北京
7月6日，和讯刘璐表示，很多朋友现在都在问老师科技股是不是要崩盘了，大家能明显看到上周机器人板块就有超过百只个股涨停，另一边不少AI龙头却一直在持续调整，要是你手里持有的是高位滞涨的科技标的，当下持仓体验肯定会非常难受，但我要给大家分享一个反常识的判断：这绝对不是科技板块彻底走不行了，而是科技赛道内部第一次真正意义上的淘汰赛已经正式开启，6月份那种只要沾边AI概念就普涨的行情早就彻底结束了，现在市场正在用非常残酷的方式完成一轮内部出清，所谓内部出清，本质上就是场内资金在科技这个大赛道内部完成了一次大规模搬家，从高位纯靠概念讲故事的品种，逐步切换到了低位有实际订单落地的硬核标的身上，从当下盘面的三个核心方向就能看得非常清楚：位置最低、产业故事最新的机器人赛道，资金正蜂拥而入；位置中等、业绩开始逐步兑现的存储板块，在多空分歧中慢慢寻找新的多空平衡；而位置最高、前期市场预期打得最满的光模块赛道，正在持续消化高位的浮动筹码，这三类完全不同的走势，本质上是同一个资金切换逻辑的三种表现，把这个底层框架看明白之后，你就能发现一个关键事实：场内的主线资金根本没有离开科技赛道，只是换了一批科技品种继续运作，这才是当下市场最核心的大局观，所以大家完全不必因为手里持有的某一个科技细分方向下跌，就直接否定整个科技主线的行情，也没必要因为机器人板块短期大涨，就误以为所有资金会永远停留在这个方向，所有的板块切换都有背后的产业逻辑，也有自身的运行节奏，看懂节奏的人能从容提前布局，被节奏推着走的人只会在追涨杀跌里反复割肉，那当下我们具体应该怎么应对？首先第一点绝对不要盲目追涨杀跌，资金在科技赛道内部的搬家切换不是一天就能完成的，今天看似最强的方向，未必在下一个阶段还能成为市场主角；第二点一定要做好去弱留强，手里要留下那些在调整过程中依然能扛住抛压、有扎实产业逻辑支撑的方向，而不是只盯着短期的涨跌幅去做交易；第三点一定要用合理的仓位保护好自己，在没有出现明确的确定性多头信号之前，控制好账户回撤其实比精准押中某一个暴涨方向更重要，市场不会完全按照我预判的剧本走，但我们完全可以顺着市场的实际运行节奏调整自己的操作，科技赛道里的主线资金根本没有离场，只是换了一个“座位”继续运作，你跟不上的从来不是行情，而是市场切换的节奏。
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