广东
7月6日，早盘有机硅概念逆市拉升，截至10时整，东岳硅材（300821.SZ）盘中一度触及20cm涨停，涨幅达19.18%，领涨整个板块。新亚强（603155.SH）同步涨停，新安股份（600596.SH）、润禾材料（300727.SZ）、硅宝科技（300019.SZ）、鲁西化工（000830.SZ）等个股也集体跟涨。
消息面上，东岳硅材此前披露半年度业绩预告，预计2026年上半年实现归母净利润4.24亿元—4.44亿元，较上年同期的4218万元增长904.88%—952.28%；扣非净利润预计4.65亿元—4.85亿元，同比增长933.72%—978.18%。
对于业绩的爆发式增长，东岳硅材称，2026年上半年，受市场环境及行业供需格局改善影响，有机硅行业主要产品价格上涨，同时，公司主要原材料工业硅采购价格同比下降，产品单位生产成本下降，毛利率提升。此外，公司持续推进精细化管理与内部挖潜，保持生产平稳运行，有效控制成本费用，进一步增强了盈利能力。
从行业基本面看，东岳硅材的亮眼业绩并非孤例，而是整个有机硅行业供需格局与竞争逻辑发生实质性扭转的缩影。据生意社报价，截至2026年7月6日，有机硅均价已从2025年10月低点时的10939元/吨上涨至15300元/吨左右。
而价格回暖的背后，是行业在供给端展开的一系列深度协同。公开报道显示，今年6月初国内有机硅主要企业召开行业会议，就协同减排与稳价达成一致决议。会议明确，6至8月全行业统一执行40%的阶段性协同减排，行业开工率将从约70%下调至60%附近；各企业以当前市场成交底价为基准统一报价，DMC统一报14800元/吨，禁止暗中竞价；同时要求6月底前流化床旁路必须加装盲板，减排以“停床”为准，从物理层面杜绝“明停暗开”。
事实上，这已非有机硅行业首次在供给端协同发力。2025年11月与2026年1月，行业内两度召开实控人会议并达成共识，产业运行逻辑正发生实质性转变，从此前“以价换量”的零和竞争，转向依托成本优势的良性可持续格局。
平安证券认为，联合减产+涨价有效实施，新兴产业发展带来增量需求空间，看好基本面逐步改善的有机硅行业。
长城证券则指出，产能扩张受限叠加下游需求增长，有机硅行业或逐步进入良性循环。当前有机硅行业呈现国内扩产周期收尾、海外产能持续收缩的格局，叠加光伏、新能源汽车等新兴领域带动需求稳步增长，供需关系有望逐步改善。伴随“反内卷”减产提价政策落地，产品价格与企业毛利回升，行业竞争正走向良性循环，景气度有望持续上行。
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