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来源：新浪财经-鹰眼工作室
【北京，2026年6月27日】王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，简称“王府井”）今日发布公告，宣布使用暂时闲置的募集资金3亿元进行现金管理，分别投资于结构性存款和大额存单产品，以提高资金使用效率。
前次现金管理产品到期赎回
公司于2025年12月使用2亿元闲置募集资金购买的结构性存款产品已于近日到期赎回，本金20,000万元全额收回，并获得收益195.73万元。具体情况如下：
序号受托方产品名称产品类型购买金额 (万元)起息日到期日本次赎回金额(万元)现金管理收益 (万元)1北京银行北洼路支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款结构性存款20,0002025-12-182026-6-2420,000
本次现金管理具体情况
投资金额与产品选择
王府井本次共使用3亿元闲置募集资金进行现金管理，具体投资明细如下：
产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为人民币单位结构性存款DWJCFZX26159华夏银行光华支行结构性存款35天3,000万元保本浮动收益1% 或 1.71% 或 1.74%普通大额存单DE2601198北京银行北洼路支行普通大额存单3个月27,000万元保本固定收益1.3%
资金来源
本次现金管理资金来源于公司2021年非公开发行股份募集的配套资金。根据公告，该次发行募集资金总额374,307.92万元，净额371,725.68万元。截至2025年末，相关募投项目的投入情况如下：
项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务不适用门店数字化转型与信息系统改造升级项目2027-12门店优化改造项目6.342028-12北京法雅商贸新开店铺建设项目不适用 (见注)不适用本次交易有关的税费及中介机构费用不适用
注：鉴于行业格局变化及公司战略调整，北京法雅商贸新开店铺建设项目已终止，剩余募集资金继续存放于专户管理。
近12个月现金管理情况
公告显示，最近12个月内，王府井累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额达566,000万元，已实现收益2,767.06万元。截至目前，尚未收回的本金金额为145,000万元，具体明细如下：
序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金 (万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额 (万元)1七天通知存款6,000.006,000.006.930.002结构性存款430,000.00363,000.002,564.2867,000.003普通大额存单130,000.0052,000.0078,000.00合计2,767.06145,000.00
此外，公司本次现金管理的总投资额度为152,000万元，目前已使用145,000万元，尚未使用额度为7,000万元。最近12个月内单日最高投入金额为59,000万元，占最近一年净资产的2.96%。
风险提示与风控措施
王府井表示，本次购买的产品虽为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的风险。公司将采取以下风控措施：
- 严格按照相关监管规则及公司《募集资金管理办法》办理现金管理业务；
- 跟踪产品投向及项目进展，发现不利因素及时采取保全措施；
- 独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查。
对公司的影响
截至2026年3月31日，王府井资产总额394.51亿元，负债总额194.39亿元，资产负债率49.27%。公司表示，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加存储收益，符合公司及全体股东利益。本次投资不会对公司主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。
本次现金管理事项已通过公司第十一届董事会第二十六次会议审议，无需提交股东大会审议。独立财务顾问中信建投证券已发表同意核查意见。
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