来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月17日,华夏中证A500ETF(512050)遭净赎回1.17亿元,位居当日股票ETF净流出排名39/1234。最新规模185.73亿元,前一日规模184.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.63%。
近5日,华夏中证A500ETF(512050)遭净赎回2.5亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1234。近10日,华夏中证A500ETF(512050)遭净赎回6.4亿元,位居股票ETF净流出排名第23/1234。近20日,华夏中证A500ETF(512050)遭净赎回5.7亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1234。
华夏中证A500ETF(512050)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额5.64亿元。
华夏中证A500ETF(512050)成立于2024年11月8日,基金全称为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证A500ETF(512050)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止6月17日,华夏中证A500ETF(512050)最新份额为142.07亿份,最新规模为185.73亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证A500ETF(512050)份额为354.2亿份,规模为420.33亿元。即该基金今年以来份额减少59.89%,规模减少55.81%。
流动性方面,截止6月17日,华夏中证A500ETF(512050)近20个交易日累计成交金额450.82亿元,日均成交金额22.54亿元;今年以来,108个交易日,累计成交金额7838.68亿元,日均成交金额72.58亿元。
华夏中证A500ETF(512050)现任基金经理为李俊。李俊自2024年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.72%。
最新定期报告显示,华夏基金(512050)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.73%242.23万9.72亿600519贵州茅台3.19%57.32万8.31亿300308中际旭创2.22%101.78万5.80亿601318中国平安2.13%976.45万5.54亿601899紫金矿业1.89%1507.00万4.93亿600036招商银行1.71%1132.61万4.45亿300502新易盛1.54%91.05万4.02亿000333美的集团1.32%450.58万3.44亿600900长江电力1.16%1119.37万3.03亿601166兴业银行1.12%1549.03万2.92亿
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260617近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260617近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563360华泰柏瑞中证A500ETF318.7744.45-2.97-1.25-5.56华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF296.2332.36-1.22-3.42-15.54南方基金159361易方达中证A500ETF257.7918.22-1.95-3.774.04易方达基金159338国泰中证A500ETF239.9043.16-6.96-6.01-8.05国泰基金512050华夏中证A500ETF185.7323.90-1.17-2.50-24.64华夏基金563800广发中证A500ETF91.554.79-0.31-1.21-8.19广发基金563220富国中证A500ETF80.725.24-0.652.53-0.82富国基金159351嘉实中证A500ETF77.865.67-0.160.97-4.02嘉实基金560610招商中证A500ETF51.501.17-0.04-0.19-1.70招商基金159353景顺长城中证A500ETF39.271.77-0.790.70-0.16景顺长城基金560510中证A50031.210.72-0.08-0.12-1.03泰康基金560530摩根中证A500ETF30.500.80-0.16-0.430.23摩根基金159339A500ETF22.430.800.0000-0.11-2.14银华基金159362A500ETF工银20.270.46-0.17-0.160.50工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF16.450.55-0.29-0.25-0.12天弘基金159357博时中证A500ETF16.320.280.04-0.04-0.61博时基金563880汇添富中证A500ETF14.291.04-0.08-0.080.56汇添富基金512020鹏华中证A500ETF13.230.70-0.08-0.12-1.10鹏华基金159215平安中证A500ETF13.010.12-0.04-0.080.08平安基金159359华安中证A500ETF9.570.350.080.12-0.25华安基金159356万家中证A500ETF9.450.57-0.08-0.16-0.69万家基金159358大成中证A500ETF9.230.780.04-0.04-0.49大成基金512080中金中证A500ETF7.520.280.00000.910.66中金基金512370华夏中证A500增强策略ETF4.610.13-0.19-0.191.21华夏基金563500华宝中证A500ETF4.450.210.00000.040.45华宝基金561090华安中证A500增强策略ETF2.860.13-0.040.080.35华安基金563860海富通中证A500ETF2.370.400.00000.0000-0.33海富通基金159379融通中证A500ETF2.260.090.00000.00000.96融通基金159380A500ETF东财1.640.090.00000.0000-0.12东财基金563650兴业中证A500ETF1.620.140.00000.00000.32兴业基金159249A500增强ETF工银1.400.160.00000.04-0.04工银瑞信基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.070.140.0000-0.00150.12摩根基金159226国泰中证A500增强策略ETF1.040.130.00000.040.23国泰基金560750申万菱信中证A500ETF0.960.090.00000.0000-0.13申万菱信基金159376浦银安盛中证A500ETF0.910.080.00000.0000-0.08浦银安盛基金563660银河中证A500ETF0.900.120.00000.0000-0.04银河基金159386A500ETF永赢0.760.240.00000.0000-0.25永赢基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.580.04-0.03-0.040.06易方达基金563630国联安中证A500增强ETF0.550.020.00000.030.03国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.200.020.0000-0.0006-0.04天弘基金
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