来源:新浪基金∞工作室
数据显示,6月12日,广发中证A500ETF(563800)遭净赎回1894.21万元,位居当日股票ETF净流出排名92/1232。最新规模89.3亿元,前一日规模88.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,广发中证A500ETF(563800)获净申购340.35万元,位居股票ETF净流入排名第314/1232。近10日,广发中证A500ETF(563800)遭净赎回3.57亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1232。近20日,广发中证A500ETF(563800)遭净赎回6.61亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1232。
广发中证A500ETF(563800)成立于2024年11月11日,基金全称为广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证A500ETF(563800)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止6月12日,广发中证A500ETF(563800)最新份额为71.09亿份,最新规模为89.3亿元。回顾2025年12月31日,广发中证A500ETF(563800)份额为181.76亿份,规模为216.26亿元。即该基金今年以来份额减少60.89%,规模减少58.71%。
流动性方面,截止6月12日,广发中证A500ETF(563800)近20个交易日累计成交金额96.22亿元,日均成交金额4.81亿元;今年以来,105个交易日,累计成交金额686.77亿元,日均成交金额6.54亿元。
广发中证A500ETF(563800)现任基金经理为罗国庆、霍华明。罗国庆自2024年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.58%;霍华明自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.05%。
最新定期报告显示,广发基金(563800)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.77%109.21万4.39亿600519贵州茅台3.22%25.86万3.75亿300308中际旭创2.24%45.89万2.61亿601318中国平安2.15%440.50万2.50亿601899紫金矿业1.91%680.51万2.23亿600036招商银行1.72%511.09万2.01亿300502新易盛1.56%41.07万1.82亿000333美的集团1.33%203.38万1.55亿600900长江电力1.17%505.46万1.37亿601166兴业银行1.13%699.82万1.32亿
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260612近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260612近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563360华泰柏瑞中证A500ETF309.7445.502.692.78-10.20华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF287.5335.11-0.280.40-20.39南方基金159361易方达中证A500ETF250.2018.86-1.470.293.94易方达基金159338国泰中证A500ETF239.4543.901.713.59-5.77国泰基金512050华夏中证A500ETF183.5224.873.440.94-23.92华夏基金563800广发中证A500ETF89.305.14-0.190.03-14.42广发基金563220富国中证A500ETF75.765.290.550.71-6.15富国基金159351嘉实中证A500ETF74.406.02-0.301.27-6.70嘉实基金560610招商中证A500ETF49.561.200.0000-0.44-2.32招商基金159353景顺长城中证A500ETF38.391.840.731.22-1.30景顺长城基金560510中证A50030.070.77-0.110.04-1.22泰康基金560530摩根中证A500ETF29.540.82-0.190.150.06摩根基金159339A500ETF21.550.86-0.04-0.53-2.61银华基金159362A500ETF工银19.550.470.0000-0.00010.71工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF16.010.530.04-0.16-0.20天弘基金159357博时中证A500ETF15.690.290.0000-0.0001-0.99博时基金563880汇添富中证A500ETF13.811.070.00000.080.96汇添富基金512020鹏华中证A500ETF12.850.720.00000.04-1.06鹏华基金159215平安中证A500ETF12.550.130.00000.040.12平安基金159356万家中证A500ETF9.180.57-0.08-0.12-0.44万家基金159359华安中证A500ETF9.060.360.0000-0.0001-0.45华安基金159358大成中证A500ETF8.850.78-0.04-0.36-0.57大成基金512080中金中证A500ETF6.330.290.0000-0.04-0.89中金基金512370华夏中证A500增强策略ETF4.620.120.00000.041.40华夏基金563500华宝中证A500ETF4.300.200.080.080.53华宝基金561090华安中证A500增强策略ETF2.700.130.040.150.27华安基金563860海富通中证A500ETF2.280.390.00000.0006-0.41海富通基金159379融通中证A500ETF2.160.090.00000.500.87融通基金159380A500ETF东财1.570.100.0000-0.21-0.12东财基金563650兴业中证A500ETF1.550.150.00000.040.41兴业基金159249A500增强ETF工银1.310.170.00000.04-0.17工银瑞信基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.060.130.00000.040.08摩根基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.970.130.00000.120.19国泰基金560750申万菱信中证A500ETF0.920.090.00000.0000-0.17申万菱信基金159376浦银安盛中证A500ETF0.880.100.00000.0000-0.21浦银安盛基金563660银河中证A500ETF0.860.120.00000.0000-0.08银河基金159386A500ETF永赢0.730.270.00000.0000-0.49永赢基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.630.04-0.030.060.17易方达基金563630国联安中证A500增强ETF0.530.020.00000.030.05国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.230.020.040.04-0.0015天弘基金
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