河北
机器人逆市爆发！
6月8日早盘，机器人概念股巨能股份30%封死涨停板。港股量化派(02685)一度大涨超21%，机器人ETF(159530)一度大涨超2.5%，机器人板块集体爆发。
机器人板块爆发一方面与上周外围股市大V加持有关，另一方面也与近期黄仁勋和孙正义持续说到的物理AI有密切关系。黄仁勋表示，机器人技术和物理AI技术能直接应用于工业，未来半导体制造将越来越依赖机器人和AI驱动。软银CEO孙正义也表示，下一个万亿赛道是物理AI、机器人。
机器人接力
今天，机器人成为科技板块中为数不多的亮点。机器人ETF集体上行，在所有ETF涨幅榜中，多只ETF排在前列。上周五，在科技板块大跌的时候，机器人也是一枝独秀。
分析人士认为，外围市场不断传来利好，A股亦有催化，加之此前机器人板块涨幅相对落后，可能是市场出现正反馈的主因。
据韩联社报道，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋7日在首尔江南区的网吧先后会见韩国游戏公司KRAFTON创始人兼董事长蒋柄圭和游戏开发商NCSOFT代表金泽辰。据悉，当天黄仁勋和蒋柄圭可能就物理AI等人形机器人，以及基于英伟达近期发布的首款AI笔记本电脑系列“RTX Spark”的游戏领域合作等进行讨论。
黄仁勋表示，韩国作为全球制造中心，芯片制造自动化水平将持续提升，机器人技术及物理AI将成为下一阶段重点发展产业，相关市场规模有望进一步扩大。
此外，另一位投资大佬——孙正义也表示，物理AI与机器人技术领域，将催生下一家万亿美元市值的公司。值得注意的是，特斯拉机器人量产进程加速，弗里蒙特工厂已完成产线改造，预计2026年7—8月投产，年产能达百万台，V3版本或于6月底亮相。
人形机器人龙头宇树科技创下科创板审核新纪录，从2026年3月20日上交所受理IPO申请，到6月1日顺利过会，仅用时73天，成为科创板“预先审阅”机制落地以来审核速度最快的企业。宇树科技此次IPO拟募资42.02亿元，全部用于智能机器人模型研发等核心项目。
此外，上周五机器人板块亦是全线大涨，绿的谐波拿下20%涨停，或与外围股市大V加持有关。署名为“Serenity”的财经博主发文称：绿的谐波是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。“Serenity”是近期很火的一个超级散户，半年收益达4502.45%，过去两年累计约225倍，火爆华尔街。
产业进展仍在加速
有券商表示，机器人产业进展仍在加速，供应商流程闭环，大批量生产近在咫尺。近期核心供应商已经收到PPA回函及项目书，周度正式订单量已经在爬坡，包括Tier1以及零部件厂商，近期订单数量逐周开始提升，6月有望突破周产超100台，三季度指引未变，9月预计达周产超1000台。此外，无论是T链（特斯拉供应链）还是供应商，自动化线在积极调试，一旦产线配置完成，产量将快速提升。
目前核心供应商均在加紧海外产能建设，届时产能建设量、自动化程度以及良率都将影响后续供应商的份额预期，建成海外产能的供应商将率先批量供应后续量产订单。
机器人核心标的股价近期波动较大，价格已经回调至节前启动位置，核心公司自1月PPA交易后，从高点回调30%—40%，目前因短期交易因素影响回调至节前低位，向下风险可控。
另外，有机构认为，光模块、存储、先进封装是AI数据传输层（血管），完成算力数据流转；人形机器人是AI落地的物理执行终端，算力最终需要实体设备完成现实作业，是AI产业从“云端算力”迈向“实体生产力”的必经环节，也是科技主线行情自然轮动方向。机器人或是下一代全域智能终端。宇树科技科创板IPO过会，旗下机器狗海外商业化落地（亚马逊高价热销），资本市场正式认可人形机器人规模化商业化可行性，一级市场资金密集进场，二级市场或迎来估值重估窗口期。
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