来源:美股AI助手
本周市场认为美伊停火后战争交易结束,洛克希德·马丁股价从676.70美元历史高点回落,雷神公司评级下调,布伦特原油价格跌至91美元,但实际并非如此。
原因有四:一是战争耗尽库存,补充库存至少需三年,洛克希德·马丁已提高精确打击导弹产量;二是资金已到位,五角大楼要求各军种主要弹药采购账户资金增加150%,超3000亿美元国防总资金来自额外措施,约1350亿美元补充资金获批用于补充武器;三是洛克希德·马丁三年重建周期内预期市盈率约18倍,其第一季度每股收益和营收未达预期致股价跌11.7%,但这只是成长烦恼,雷神公司有2680亿美元订单积压;四是停火并非终结,即使达成全面解决方案,弹药缺口也需三年填补。
主要风险是中途削减补充资金,但已有1350亿美元获批,做出此决策需两党重大立场转变。市场关注停火新闻,未反映有资金支持的三年弹药重建情况,存在脱节。
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