北京
昨天科技线的分歧不够充分，属于日内冰点就直接转移至修复了，今天不排除再次分歧回调的可能。海外链的CPO和PCB昨天尾盘有资金抢先手，博弈今天的修复；国产链这边则是芯片封测和存储芯片都有资金异动。机构类资金这一次介入科技线这么深，三高票依然需要按照趋势逻辑对待。
说分歧不够充分，主要是因为昨天指数的抗跌在上半场是靠传统金融（银行、保险、证券）发动的，金属权重也有异动。这种持续性不会太久——钨矿可能会因为事件驱动多走一会，但持续性个人也不高看。因为热门方向还是在科技线这里，资金在分歧时会出现避险需求。电力的选择和容错率依然优于医药，其他权重方向只能当做预期差对待。
人形机器人虽然属于科技线，但与半导体或AI硬件端显然是跷跷板关系，或者说科技线内部的高切低。它总是在卡位走逆指数共振。这一波应该是5月11日那天开始异动的商业航天，SpaceX 6月12日节点的预期不改。昨天分歧抗跌的核心看机会，今天则不建议追高追涨。4200点以下还是反复震荡的节奏，越接近4200越要考虑卖权和抛压。
科技线不看顶的原因，除了消息发酵和外围助推之外，市场当下本身也是3万亿以上的量能。这波周期处于机构和量化主导之下，那就多跟随机构和量化的短线模式去参与市场。月底了还是要注意风险，注意防回撤——我连续说了三天了。
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