北京
来源：新浪基金∞工作室
5月26日，广发中证港股通非银ETF（513750）收盘涨0.78%，成交额9.58亿元。
港股通非银ETF广发（513750）成立于2023年11月10日，基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通非银ETF广发（513750）业绩比较基准为中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面，截止5月25日，港股通非银ETF广发（513750）最新份额为133.48亿份，最新规模为209.62亿元。回顾2025年12月31日，港股通非银ETF广发（513750）份额为157.78亿份，规模为269.10亿元。即该基金今年以来份额减少15.40%，规模减少22.10%。
流动性方面，截止5月26日，港股通非银ETF广发（513750）近20个交易日累计成交金额174.20亿元，日均成交金额8.71亿元；今年以来，92个交易日，累计成交金额1312.89亿元，日均成交金额14.27亿元。
港股通非银ETF广发（513750）现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益57.01%；曹世宇自2024年2月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益73.30%。
最新定期报告显示，港股通非银ETF广发（513750）重仓股包括友邦保险、中国平安、香港交易所、中国人寿、中国太保、新华保险、中国财险、中国人民保险集团、中国太平、中信证券，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01299友邦保险17.39%6571.80万49.23亿02318中国平安15.38%8290.75万43.52亿00388香港交易所15.34%1265.32万43.41亿02628中国人寿8.89%1.16亿25.17亿02601中国太保5.47%5495.66万15.47亿01336新华保险5.39%3736.47万15.27亿02328中国财险4.78%1.07亿13.53亿01339中国人民保险集团4.51%2.68亿12.76亿00966中国太平3.61%5647.30万10.21亿06030中信证券2.25%3027.90万6.36亿
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
