四川
近期，在存储双子星启动IPO辅导、披露超预期业绩等事件，叠加存储扩产、国产替代加速等多重催化，半导体板块成为市场的重点关注方向，其中处于上游环节的半导体材料、设备板块成为资金布局的重点方向之一，跟踪半导体材料设备、科创半导体材料设备指数的ETF上周合计净流入达80.07亿元。其中，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）上周累计“吸金”达7.62亿元，5月以来日均成交额达4.63亿元，相较年初至4月底的2.05亿元的日均成交水平明显放量，展现出市场资金对半导体设备材料产业链关注度的升温。
消息面上，2026年5月20日晚，上交所公告显示，国内存储龙头企业长鑫科技将于2026年5月27日上会，同时作为国产存储第一股，其成功上会有望推动市场投资主线从海外算力转向国产算力赛道，为国内半导体产业发展注入强劲信心与动能。
此外，AI驱动DRAM进入"超级周期"，设备环节价值量的持续上移，成为驱动本轮半导体设备材料行情的核心动力。 存储芯片是本轮AI浪潮中最核心的受益品类之一，根据Omdia数据，2025年全球DRAM市场规模约1505亿美元，占全球存储市场约65%。受AI训练、推理及高性能计算需求爆发驱动，Omdia预测2030年全球DRAM市场规模将增长至5710亿美元 ，需求端的持续扩张，有望推动全球半导体设备市场同步扩容。
国产替代浪潮是推动半导体设备材料板块的“第二引擎"。据中信建投测算，以SEMI公布的中国大陆设备市场为分母，国内设备国产化率已从2018年的4.91%提升至2024年的18.02%，但光刻、量检测、涂胶显影等核心环节国产化率均低于25%，替代空间依然巨大。2025年中国大陆半导体设备销售额占全球比重达37%，匹配国产替代的加速推进，为国内设备企业提供了"需求增长+份额提升"的双重弹性。
据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）卡位AI硬件浪潮和国产替代的关键交汇点，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达85.38%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达159.08%，优于同期中证半导体材料设备主题指数149.88%的表现。
华泰柏瑞基金作为国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具标杆。截至2025年底，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1640亿元，是同期全市场仅有的四家累计盈利超千亿的基金公司之一；费率方面，公司旗下77.8%规模的ETF产品采取目前市场权益指数基金最低一档费率结构（管理费率0.15%/年+托管费率0.05%/年）。
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