来源:新浪基金∞工作室
5月15日,嘉实深证基本面120ETF(159910)收盘跌1.63%,成交额133.26万元。
基本面120ETF嘉实(159910)成立于2011年8月1日,基金全称为深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实深证基本面120ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面120ETF嘉实(159910)业绩比较基准为深证基本面120指数。
规模方面,截止5月14日,基本面120ETF嘉实(159910)最新份额为9590.61万份,最新规模为2.40亿元。回顾2025年12月31日,基本面120ETF嘉实(159910)份额为1.17亿份,规模为2.79亿元。即该基金今年以来份额减少17.96%,规模减少14.02%。
流动性方面,截止5月15日,基本面120ETF嘉实(159910)近20个交易日累计成交金额5198.10万元,日均成交金额259.91万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额2.45亿元,日均成交金额288.46万元。
基本面120ETF嘉实(159910)现任基金经理为李直。李直自2017年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.81%。
最新定期报告显示,基本面120ETF嘉实(159910)重仓股包括宁德时代、美的集团、格力电器、京东方A、平安银行、潍柴动力、立讯精密、TCL科技、五粮液、万科A,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.61%3.90万1567.35万000333美的集团5.38%16.70万1274.85万000651格力电器3.92%24.55万928.46万000725京东方A3.71%225.15万880.34万000001平安银行3.42%73.16万810.65万000338潍柴动力2.88%28.20万683.68万002475立讯精密2.38%11.45万564.20万000100TCL科技2.31%128.41万548.33万000858五粮液2.27%5.20万537.18万000002万科A2.24%133.04万530.84万
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.