睿思网讯:5月12日,华夏基金发布公告,华夏北京保障房REIT(508068)实施2025年度第二次收益分配。
本次分红基准日为2025年12月31日,基金可供分配金额4585.83万元,实际分配金额4345.31万元,每10份基金份额派发红利0.60元,分红比例达94.7551%,符合基金合同不低于90%的分红要求。
分红时间安排明确,权益登记日为5月15日,场内除息日5月18日、场外除息日5月15日;场内红利5月21日发放,场外红利5月19日到账。本次采用现金分红,不支持红利再投资,同时免收分红手续费。
权益登记日当日买入基金份额可享受分红,当日卖出则不享有分红权益。5月13日至15日权益分派期间,基金暂停跨系统转托管业务。
基金管理人提示,过往业绩不代表未来收益水平,分红不会改变产品风险属性,提醒投资者理性参与投资,自担投资风险。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.