来源:新浪基金∞工作室
数据显示,5月11日,嘉实基本面50ETF(512750)遭净赎回128.42万元,位居当日股票ETF净流出排名530/1186。最新规模7057.24万元,前一日规模7139.05万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.80%。
近5日,嘉实基本面50ETF(512750)遭净赎回128.42万元,位居股票ETF净流出排名第681/1186。近10日,嘉实基本面50ETF(512750)遭净赎回257.25万元,位居股票ETF净流出排名第665/1186。近20日,嘉实基本面50ETF(512750)遭净赎回128.04万元,位居股票ETF净流出排名第804/1186。
嘉实基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实基本面50ETF(512750)跟踪标的指数为基本面50(000925)。
规模方面,截止5月11日,嘉实基本面50ETF(512750)最新份额为4925.49万份,最新规模为7057.24万元。回顾2025年12月31日,嘉实基本面50ETF(512750)份额为5285.49万份,规模为7906.56万元。即该基金今年以来份额减少6.81%,规模减少10.74%。
流动性方面,截止5月11日,嘉实基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额4554.88万元,日均成交金额227.74万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额1.82亿元,日均成交金额224.87万元。
嘉实基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.35%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、中国建筑、兴业银行、贵州茅台、宁德时代、工商银行、交通银行、美的集团、中国中铁,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安8.28%10.48万595.06万600036招商银行5.04%9.21万362.30万601668中国建筑4.91%70.36万352.50万601166兴业银行4.53%17.30万325.62万600519贵州茅台3.70%1831.00265.50万300750宁德时代3.58%6400.00257.09万601398工商银行3.32%31.24万238.65万601328交通银行3.08%31.63万221.41万000333美的集团2.91%2.74万209.20万601390中国中铁2.51%33.24万180.49万
跟踪基本面50(000925)的ETF包括嘉实基本面50ETF(512750),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260511近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260511近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512750嘉实基本面50ETF0.710.02-0.01-0.01-0.01嘉实基金
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