来源:新浪基金∞工作室
4月30日,华安恒指港股通ETF(520940)收盘跌0.87%,成交额407.84万元。
港股通恒生ETF华安(520940)成立于2025年5月26日,基金全称为华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通恒生ETF华安(520940)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止4月29日,港股通恒生ETF华安(520940)最新份额为2829.70万份,最新规模为2946.57万元。回顾2025年12月31日,港股通恒生ETF华安(520940)份额为4629.70万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少38.88%,规模减少39.73%。
流动性方面,截止4月30日,港股通恒生ETF华安(520940)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额578.20万元。
港股通恒生ETF华安(520940)现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.13%。
最新定期报告显示,港股通恒生ETF华安(520940)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、美团-W、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.61%5400.00230.77万00005汇丰控股7.32%2.00万222.15万09988阿里巴巴-W6.06%1.75万183.87万01299友邦保险5.48%2.22万166.32万00939建设银行4.96%20.30万150.38万01810小米集团-W4.55%4.92万137.97万01398工商银行3.47%17.40万105.39万03690美团-W3.38%1.40万102.54万00941中国移动2.99%1.30万90.85万01211比亚迪股份2.89%9400.0087.81万
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