又突然紧张，投降了，光屁股了

中东局势真是突变来，突变去，

前几天还缓和来着，今天又突然紧张了，

早上10点的消息，情况有点急转直下，

布油突突突，猛拉，再次破100美元，目前来到了103美元，

黄金现在被当成风险资产，跳水，回落到4700美元。

美股三大股指期货目前小跌，隔夜美股倒是震荡走高的，纳指再创历史新高，当时局势还没突变。

亚太市场分化，日股跌0.75%，但韩股虽然也盘中跳水，但收盘仍然有0.9%涨幅。

港股继续下挫，有点惨，恒科较惨，又杀跌，继续吃面的节奏，南向资金目前净买入近27亿。

昨天收盘后，有一张截图广为流传，是某位消费分析师投降了，和消费说再见了，去相信光（CPO）了！

历史上这种情况也有，都是抱团到极致，倒逼个别从业人员投降。

往往这个时候，这是一种赶顶信号，或者说是快接近见顶的信号，要有所警觉。

你们看，今天光模块就大跌3%，

消费领涨，饮料和白酒涨幅居前，均大涨近3%，

某涨停的白酒公司的年报和一季报最新点评是：26Q1收入触底回升，拐点已现，看好全年稳增。竞争加剧影响利润增长，市场份额为先。

对了，这家白酒公司的最新股息率在4.2%，算蛮高的股息率了。

有段子云：

太阳底下无新鲜事，牛熊循环，只不过是从一个抱团，到另外一个抱团。

要不曾老板怎么会说，“某市场的投资偏好，不是很愿意长期持股”呢？

近的有19年到21年的喝酒吃药的大消费，再到光伏电动车的新能源产业链，远的有13年到15年的外延式并购的互联网+，07年到09年的有色、房地产的大周期。

更别说那些细分的，去年曾火爆的机器人，创新药，之前猛怼半导体赛道等等……

现在轮到了光模块的AI产业链，从2023年ChatGPT触发至今，

何时见顶，真不好判断，但消费分析师对光投降，可以当初一个观察指标。

今日市场调整，大盘4100没能稳住，4000依然有强支撑。

成交额较昨日增加2445亿，达2.82万亿元，

科创板、创业板、微盘、北证50也调整。北证杀得有点狠。

主题表现看，关于机构抱团，我今天微博也转发了一个简化版的研究，来自某卖方首席，我截图上来，仅供参考：

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

压力犹存，退守4000，稳住就行。

今天我也来个段子吧：

质疑光，

理解光，

相信光，

跟随光，

成为光，

光屁股。