双乐股份拟以381.98万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

4月22日，双乐颜料股份有限公司（证券代码：301036，证券简称：双乐股份）发布公告称，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币381.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金基本情况

公告显示，经中国证监会批复，双乐股份于2026年1月完成向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为800万张，每张面值100元，募集资金总额8亿元。扣除发行费用875.45万元（不含税）后，实际募集资金净额为7.912455亿元。该笔募集资金已于2026年1月5日汇入公司指定账户，并由立信会计师事务所出具了验资报告。公司已将募集资金存放于专户管理，并与保荐机构、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金使用计划

根据募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后将用于四个项目，具体分配如下：

序号项目名称实施主体项目投资总额（万元）拟使用募集资金投资额（万元）扣除发行费用后募集资金投资金额（万元）1高性能蓝绿颜料项目双乐泰兴18,500.0016,621.7516,621.752高性能黄红颜料项目双乐泰兴46,347.8941,577.2441,577.243高性能功能性颜料产品研发中心项目双乐股份6,000.003,801.013,801.014补充流动资金双乐股份18,000.0018,000.0017,124.55合计88,847.8980,000.0079,124.55

截至2026年3月31日，公司募集资金专户余额合计为41,285.91万元。

置换资金具体情况

为顺利推进募投项目，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入部分项目。截至2025年12月31日，自筹资金预先投入金额为381.98万元，本次拟全额置换。具体置换明细如下：

序号项目名称实施主体拟使用募集资金投资额（万元）扣除发行费用后募集资金投资金额（万元）自筹资金预先投入金额（万元）本次拟置换金额（万元）1高性能蓝绿颜料项目双乐泰兴16,621.7516,621.752高性能黄红颜料项目双乐泰兴41,577.2441,577.243高性能功能性颜料产品研发中心项目双乐股份3,801.013,801.014补充流动资金双乐股份18,000.0017,124.55合计80,000.0079,124.55

公告指出，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

审议程序及各方意见

董事会审议通过了本次置换议案。立信会计师事务所出具专项鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明符合相关规定，如实反映了置换情况。保荐机构浙商证券核查后表示，本次置换事项履行了必要程序，符合相关法律法规要求，对该事项无异议。

双乐股份表示，本次置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进募投项目顺利实施。公司将严格按照募集资金管理相关规定，规范使用募集资金，确保项目按计划推进。

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