富国创业板人工智能ETF季报解读：份额激增127.8%至30.74亿份，制造业持仓占比59.49%

来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：本期利润0.84亿元，期末资产净值29.93亿元

报告期内（2026年1月1日-3月31日），富国创业板人工智能ETF实现本期已实现收益260,526,183.33元（2.605亿元），本期利润83,761,169.16元（0.8376亿元）。截至报告期末，基金资产净值为2,993,331,493.76元（29.93亿元），基金份额净值0.9739元。

主要财务指标报告期数据（元）本期已实现收益260,526,183.33本期利润83,761,169.16加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值2,993,331,493.76期末基金份额净值

基金净值表现：过去三月跑赢基准0.02%，成立以来跑输0.43%

过去三个月，基金份额净值增长率为4.53%，同期业绩比较基准（创业板人工智能指数）收益率为4.51%，超额收益0.02%；净值增长率标准差2.61%，基准标准差2.62%，波动略低于基准。过去六个月净值增长率17.96%，基准18.08%，跑输0.12%。自2025年7月2日成立以来，基金累计净值增长率94.78%，基准95.21%，跑输0.43%。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益（净值-基准）过去三个月4.53%4.51%0.02%过去六个月17.96%18.08%-0.12%自成立起至今94.78%95.21%-0.43%

投资策略与运作分析：完全复制指数，市场波动中紧密跟踪

报告期内，基金采用完全复制法跟踪创业板人工智能指数，根据指数成份股及权重变化调整组合。1月国内PMI改善、人民币升值推动市场上行，但融资保证金比例上调及海外关税、地缘事件影响情绪；2月美联储紧缩预期升温，AI替代担忧引发市场调整；3月美伊冲突导致油价波动，下旬缓和信号修复预期。整体市场呈现震荡，上证综指跌1.94%，创业板指跌0.57%，基金通过紧密跟踪指数，实现与基准基本一致的表现。

基金业绩表现：季度净值增长4.53%，与基准基本持平

本报告期，基金份额净值增长率4.53%，同期业绩比较基准收益率4.51%，跟踪误差较小，符合基金“追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的投资目标。

基金资产组合：权益投资占比99.44%，现金及等价物仅0.56%

报告期末，基金总资产2,999,340,689.52元（29.99亿元），其中权益投资（全部为股票）2,982,438,256.19元，占总资产99.44%；银行存款和结算备付金合计12,638,149.72元，占0.42%；其他资产4,264,283.61元，占0.14%。固定收益、贵金属、金融衍生品等均未配置，资产结构高度集中于权益类资产。

项目金额（元）占总资产比例权益投资（股票）2,982,438,256.1999.44%银行存款和结算备付金合计12,638,149.720.42%其他资产4,264,283.610.14%合计2,999,340,689.52100.00%

行业投资组合：制造业占比近六成，信息传输业超三成

指数投资部分，制造业以1,780,590,796.08元（17.81亿元）的公允价值占基金资产净值59.49%，为第一大配置行业；信息传输、软件和信息技术服务业954,503,085.33元（9.545亿元），占比31.89%；租赁和商务服务业116,451,728.00元（1.1645亿元），占比3.89%；金融业75,401,100.00元（0.754亿元），占比2.52%；文化、体育和娱乐业55,242,637.00元（0.5524亿元），占比1.85%。积极投资部分占比仅0.01%，对整体组合影响极小。

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例制造业1,780,590,796.0859.49%信息传输、软件和信息技术服务业954,503,085.3331.89%租赁和商务服务业116,451,728.003.89%金融业75,401,100.002.52%文化、体育和娱乐业55,242,637.001.85%

股票投资明细：蓝色光标、协创数据等前十持仓占比超25%

指数投资前十名股票中，蓝色光标（300058）以116,451,728.00元（1.1645亿元）的公允价值占基金资产净值3.89%，位列第五；协创数据（300857）102,563,869.52元（1.0256亿元），占比3.43%；昆仑万维（300418）91,235,648.00元（0.9124亿元），占比3.05%；北京君正（300223）77,857,968.30元（0.7786亿元），占比2.60%；网宿科技（300017）77,551,581.90元（0.7755亿元），占比2.59%；同花顺（300033）75,401,100.00元（0.754亿元），占比2.52%。前十持仓合计占基金资产净值比例超25%，集中度较高。

序号股票代码股票名称公允价值（元）占基金资产净值比例5蓝色光标116,451,728.003.89%6协创数据102,563,869.523.43%7昆仑万维91,235,648.003.05%8北京君正77,857,968.302.60%9网宿科技77,551,581.902.59%10同花顺75,401,100.002.52%

开放式基金份额变动：拆分叠加净申购，份额环比激增127.8%

报告期期初基金份额总额1,348,827,803.00份（13.49亿份），期间总申购2,428,000,000.00份（24.28亿份），总赎回2,313,000,000.00份（23.13亿份），净申购115,000,000.00份（1.15亿份）。此外，基金于2026年2月12日按1:2比例拆分，拆分变动份额1,609,827,803.00份（16.098亿份）。期末份额总额达3,073,655,606.00份（30.74亿份），较期初增长127.8%。

项目份额（份）报告期期初份额1,348,827,803.00报告期总申购份额2,428,000,000.00报告期总赎回份额2,313,000,000.00拆分变动份额1,609,827,803.00报告期期末份额3,073,655,606.00

风险提示：单一投资者持有69.63%份额，流动性风险需警惕

报告期内，富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有本基金2,140,216,500.00份（21.40亿份），占比69.63%，为单一持有人。基金管理人提示，投资者需注意因份额高度集中可能导致的流动性风险、大额赎回风险及净值波动风险。

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