恒达新材拟使用7423.88万元剩余超募资金永久补充流动资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江恒达新材料股份有限公司（证券代码：301469，证券简称：恒达新材）于2026年4月21日发布公告称，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金7423.88万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2023]1341号文同意注册，恒达新材首次公开发行人民币普通股（A股）2237.00万股，每股发行价格36.58元，募集资金总额81829.46万元。扣除发行费用11396.69万元（不含增值税）后，募集资金净额为70432.77万元，已于2023年8月14日划至公司指定账户。

公司及子公司浙江恒川新材料有限公司已设立募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

募集资金投资项目情况

根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号项目名称项目投资总额募集资金投 资金额建设期1恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用 纸生产线项目16,875.0015,623.892 年2补充流动资金及偿还银行贷款项目25,000.0025,000.00合计41,875.0040,623.89

注：恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的董事会召开前累计已投入资金1,251.11万元。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为70432.77万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为29808.88万元。截至本公告披露日，公司已使用超募资金17879.36万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用计划及必要性

公告显示，恒达新材拟使用剩余超募资金7423.88万元（截至2025年12月31日余额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的24.90%。

公司表示，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下进行的，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。

值得注意的是，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺事项

针对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，公司作出如下承诺：

1. 用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2. 公司在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

审议程序及相关意见

董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了相关议案，同意公司使用剩余超募资金7423.88万元永久补充流动资金，并将该议案提交股东会审议。

独立董事意见

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。此举有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

保荐人核查意见

保荐人经核查认为，恒达新材本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议批准后方可实施。

保荐人同时指出，本次事项符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对恒达新材本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

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