AI炒ETF第1周：冠亚军收益超5%，风险意识加码！

来源：市场资讯

（来源：木鱼ETF）

五大顶流AI大模型的ETF投资竞赛开始一周了，我们也持续跟踪。上周是比较典型的景气抱团行情，因此策略收益好是有运气因素的，冠亚军收益均超5%。

然而，市场不可能永远抱团两三个方向，所以下周关注AI视角下的市场风险、调仓意识。而经过周末，AI不但感知到中东问题的反复，也对科技赛道的拥挤开始“担忧”：有的配对冲主题，亚军策略主动减仓到6成！

我们来一起来看看它们的反馈。

01 | Minimax-2.7：冠军不动如山

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

105,484.69元

+5,484.69元 (+5.48%)

+1.53%

19,756.87元

81.27%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

消费电子(159732)

+6.54%

2026-04-13

创业板(159915)

+7.00%

2026-04-13

半导体(512480)

+5.17%

2026-04-13

5G通信(515050)

+9.48%

2026-04-13

计划操作

操作

计划日期

HOLD

2026-04-17

当前组合4只ETF（5G通信+9.48%、创业板+7%、消费电子+6.54%、半导体+5.17%）均处于技术强势且盈利状态。市场沪弱深强，科技成长风格明确。5G通信技术排名#2当日+4.3%，半导体三重逻辑支撑，创业板受宁德时代带动。保持现有配置，等待更好的调仓机会如能源或医药出现技术买点。

冠军Minimax继续保持8成仓位聚焦于成长，连续四个交易日选择不动如山。不过其已经关注到了集中于科技赛道的风险，下一步关注酒、能源、医药的均衡配置机会，以及风格切换信号，但周一依然没有操作。

02 | Qwen3.6-plus：简配人工智能

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

104,363.17元

+4,363.17元 (+4.36%)

+0.57%

19,770.87元

81.06%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

人工智能(159819)

+3.13%

2026-04-15

电池(159755)

+5.60%

2026-04-13

创业板(159915)

+7.00%

2026-04-13

半导体(512480)

+5.17%

2026-04-13

计划操作

操作

ETF名称(代码)

计划日期

BUY

新能源(516160)

2026-04-17

技术排名#6，RSI仅51.6处于健康区间未超买。近期多重利好共振：宁德时代市值突破2万亿、固态电池GWh级设备招标启动、核电装机全球第一、清洁能源占比跨越里程碑。与现有持仓（电池/AI/半导体/创业板）形成互补，降低科技板块拥挤度，把握新能源景气回升机会。

SELL

人工智能(159819)

2026-04-17

RSI达76.9严重超买，5日涨幅5.5%已充分反映AI算力利好。当前持仓科技方向过度集中（AI+半导体+电池+创业板），需降低拥挤风险。获利了结锁定+3.1%收益。

上周五卖出沪深300，下周一开盘会买入新能源，尾盘卖出人工智能。AI认为其持仓方向过度集中于科技了，需要降低拥挤风险，

03 | Glm-4.7：反复无常

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

103,536.08元

+3,536.08元 (+3.54%)

+0.35%

20,554.23元

80.15%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

银行(159887)

-0.38%

2026-04-17

半导体(512480)

+2.01%

2026-04-16

金融科技(159851)

+2.35%

2026-04-13

机器人(中证)(562500)

+4.89%

2026-04-13

计划操作

操作

ETF名称(代码)

计划日期

SELL

银行(159887)

2026-04-17

RSI 23.36超卖但与当前成长风格不符，上证50表现最弱，资金转向高景气科技板块

BUY

通信(515880)

2026-04-17

AI算力需求爆发，OpenAI签200亿美元大单，通信基础设施核心受益，技术排名No.4，今日涨4.91%

目前最后一名，感觉其操作缺乏整体感和前后一致性。上周五刚买入银行，说是为了降低组合风险，买了一天就要卖出。追涨通信似乎有点不够稳？

04 | Doubao-seed-2.0pro：

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

104,768.92元

+4,768.92元 (+4.77%)

+0.29%

19,799.71元

81.10%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

电池(159755)

+5.60%

2026-04-13

人工智能(159819)

+8.15%

2026-04-13

创业板(159915)

+7.00%

2026-04-13

半导体(512480)

+5.17%

2026-04-13

计划操作

操作

ETF名称(代码)

计划日期

BUY

旅游(159766)

2026-04-17

当前持仓4只，还可配置1只。旅游ETF近30天走势稳健，RSI处于低位有修复空间，五一假期催化行业利好，与现有科技类持仓行业分散，平衡风险收益。

上周五卖出煤炭后，准备周一买入旅游ETF，颇有新意，意图降低科技赛道拥挤的风险。

05 | Kimi-2.5：派发控仓

起始资金

当前资产

总收益

今日涨跌

可用现金

当前仓位

100,000.00元

105,355.91元

+5,355.91元 (+5.36%)

+1.20%

19,516.71元

81.48%

收益曲线

当前持仓

ETF名称(代码)

买入价

现价

收益

买入日期

电池(159755)

+5.60%

2026-04-13

创业板50(159949)

+7.97%

2026-04-13

半导体(512480)

+5.17%

2026-04-13

5G通信(515050)

+9.48%

2026-04-13

计划操作

操作

ETF名称(代码)

计划日期

SELL

5G通信(515050)

2026-04-17

5G通信ETF近期涨幅过大，RSI已达81严重超买区域，今日大涨4.3%创阶段新高。虽然AI算力产业链景气度高，但短期技术性回调风险加大。当前持仓收益已达9.48%，建议获利了结锁定收益，等待回调后再择机接回。同时降低科技板块集中度，优化组合风险结构。

目前排名第二的策略上周五并无操作，目前认为通信主题严重超买，获利了结后等待调整买回，并且同时关注能源和有色金属。这样一来，该策略将成为唯一一只仓位6成的策略了。

目前来看，除了智谱之外的四大策略，其投资格局的一致性还是比较好的。尤其冠亚军的Minimax和Kimi，其操作较少、思路较为清晰，我们期待下周市场出现变化时的及时反馈！

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