中荣股份拟动用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

4月20日，中荣印刷集团股份有限公司（证券代码：301223，简称“中荣股份”）发布公告称，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司及子公司计划使用总额不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的金融机构理财产品。该资金使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在此额度和期限内资金可滚动使用。

募集资金基本情况回顾

中荣股份于2022年通过首次公开发行股票募集资金。根据公告，公司当时向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4830万股，每股发行价格26.28元，募集资金总额为12.69324亿元。减除发行费用9105.341657万元（不含税）后，募集资金净额为11.7827058343亿元。保荐机构华林证券股份有限公司于2022年10月17日将减除保荐承销费6919.949837万元后的募集资金12.0012450163亿元汇入公司募集资金专项账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。

公司及实施募投项目的子公司已开立募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

公司首次公开发行股票的募集资金原计划及调整后投资情况如下：

序 号项目名称项目总投资（万元）首次公开发行股票的募集资金承诺投资（万元）调整后募集资金投资（万元）1产能扩建项目高端印刷包装产品扩建项目( 2019 年中山) [ 注 ]7,778.947,128.941,253.43高端印刷产品扩建项目二期( 2019 年天津)22,795.4617,065.5617,065.56印刷包装产品扩建项目( 2020 年天津)11,755.7511,755.7511,755.75印刷包装产品扩产项目( 2020 年中山)7,956.107,956.107,956.10( 5 )印刷包装产品扩产项目( 2024 年中山) [ 注 ]6,045.832仓库建设项目(昆山)6,917.986,917.986,917.983管理信息系统升级项目(中山)3,432.623,432.623,432.624偿还银行贷款和补充流动资金35,000.0035,000.0035,000.00合 计95,636.8589,256.9589,427.27

注：公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。随着公司的业务发展，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定终止“高端印刷包装产品扩建项目(2019年中山)”，该项目募集资金承诺投资额为7,128.94万元，累计已使用募集资金1,253.43万元，尚未使用募集资金余额(含利息收入净额)6,045.83万元用于建设新项目“印刷包装产品扩产项目(2024年中山)”。

现金管理具体安排

管理目的与资金闲置原因

公告指出，因募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以实现现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报。

额度、期限与投资品种

公司及子公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资品种将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证及国债逆回购品种等。上述产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中涉及的高风险投资品种。同时，募集资金不得用于质押或以其他变相改变募集资金用途的投资，现金管理产品不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

实施方式与收益分配

在董事会审议通过后，公司授权法定代表人或其指定的授权代理人行使该项决策权及签署相关法律文件，具体由公司资金部组织实施并建立投资台账。现金管理所得收益归公司所有，到期后将归还至募集资金专户。

风险控制与对公司影响

投资风险及控制措施

中荣股份表示，本次现金管理的投资产品虽安全性较高，但仍可能受货币政策等宏观经济影响，收益存在市场波动风险。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格按照《公司章程》决策与管理、及时分析跟踪产品投向与进展、由内审部门进行审计监督、独立董事及审计委员会进行监督检查，并及时履行信息披露义务。

对日常经营的影响

公司强调，在确保募投项目所需资金计划正常进行及募集资金本金安全的前提下，本次现金管理不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过此项操作，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益。

审议程序及保荐机构意见

公司第四届董事会第三次会议已于2026年4月17日审议通过了该议案。保荐机构华林证券股份有限公司经核查认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规规定，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，因此对该事项无异议。

中荣股份表示，将按照相关规定及时披露公司现金管理的具体情况。

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