隆源股份使用9000万元闲置自有资金购买银行理财产品 累计未到期余额达9590万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

宁波隆源股份有限公司（证券代码：920055，以下简称“隆源股份”）于2026年4月17日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次以闲置自有资金购买银行理财产品的金额合计9000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为9590万元，占公司最近一期经审计净资产的13.06%，达到相关披露标准。

授权现金管理情况回顾

隆源股份于2026年4月8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，可使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

本次现金管理产品具体情况

公司本次购买的银行理财产品具体信息如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源中国银行奉化开发区经济支行银行理财产品(对公专属)中银理财-稳富30天持有期3,0002.00%最低持有30天非保本浮动收益型银行理财产品自有资金中国银行奉化开发区经济支行银行理财产品(对公专属)中银理财-稳富30天持有期2,0002.00%最低持有30天非保本浮动收益型银行理财产品自有资金中信银行北仑支行银行理财产品信银理财安盈象固收稳利日开888号理财产品1,0002.39%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金中国银行奉化开发区经济支行银行理财产品(机构专属)中银理财-安享天添2,0002.18%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金广发银行股份有限公司宁波东城支行银行理财产品广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第18号1,0001.50%-2.20%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金

公告显示，本次累计现金管理金额未超过公司董事会授权的1亿元额度。董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次现金管理不构成关联交易。

风险控制与提示

隆源股份表示，公司将采取多项措施对现金管理相关风险进行内部控制：及时跟踪、分析相关理财产品的投向和投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

同时，公司也提示，本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

自授权至本公告日现金管理总体情况

尚未到期的现金管理情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易中信银行北仑支行银行理财产品信银理财安盈象固收稳利日开888号理财产品5002.39%2026年4月4日银行理财产品自有资金中国银行奉化开发区经济支行银行理财产品(对公专属)中银理财-稳富30天持有期3,0002.00%2026年4月13日银行理财产品自有资金中国银行奉化开发区经济支行银行理财产品(对公专属)中银理财-稳富30天持有期2,0002.00%2026年4月13日银行理财产品自有资金中信银行北仑支行银行理财产品信银理财安盈象固收稳利日开888号理财产品1,0002.39%2026年4月16日银行理财产品自有资金中国银行奉化开发区经济支行银行理财产品(机构专属)中银理财-安享天添2,0002.18%2026年4月16日银行理财产品自有资金广发银行股份有限公司宁波东城支行银行理财产品广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第18号1,0001.50%-2.20%2026年4月17日银行理财产品自有资金宁波银行北仑支行银行理财产品兴银理财稳添利日盈增利105号日开固收类理财产品901.43%2026年1月10日银行理财产品自有资金

已到期的现金管理情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易宁波银行北仑支行银行理财产品宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财54号1,0001.67%2026年4月3日2026年4月14日全部收回自有资金中信银行北仑支行银行理财产品信银理财安盈象固收稳利日开888号理财产品1,0002.39%2026年4月4日2026年4月10日部分收回自有资金

注：对于部分收回的产品，终止日期指截至该日期累计已赎回本金所对应的赎回日期。

公司表示，本次现金管理的相关备查文件包括产品说明书等相关认购材料及业务凭证。

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