三七互娱拟动用19亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

4月16日，三七互娱网络科技集团股份有限公司（证券代码：002555，简称“三七互娱”）发布公告称，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟使用不超过190,000万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，以提高资金使用效率，增加存储收益。

募集资金基本情况与用途调整

经中国证监会核准，三七互娱曾非公开发行A股股票105,612,584股，每股发行价27.77元，募集资金总额2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，募集资金净额为2,901,551,679.73元。该笔资金已于2021年2月10日存入公司募集资金专项账户。

根据原预案，募集资金拟投入三个项目，具体情况如下：

序号 项目名称 总投资金额（万元） 拟使用募集资金金额（万元） 1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 合计 458,536.28 429,600.00

由于实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司对各项目的募集资金投入金额进行了调整：

序号 项目名称 总投资金额（万元） 预案中的拟使用募集资金金额（万元） 调整后的拟投入募集资金金额（万元） 1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64 2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53 3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00 合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17

公告指出，因募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，公司决定对闲置资金进行现金管理。

现金管理与协定存款具体安排

现金管理概况

• 投资品种及安全性：公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品，包括智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等。投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。
• 投资额度及期限：现金管理额度不超过190,000万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
• 投资决策及实施：董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关文件，由管理层组织相关部门具体实施。
• 关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次现金管理不构成关联交易。

协定存款概况

公司将在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据项目现金支付进度而定，可随时取用。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

风险控制与对公司影响

公司表示，尽管投资品种为低风险保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除实际收益不及预期的风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括：仅与合法金融机构交易、设立专用账户、财务部和内部审计人员跟踪分析投资情况、独立董事和审计委员会监督检查等。

公告强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理及协定存款安排，是在确保募投项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金周转和募投项目正常运转。此举有利于实现资金保值增值，提升公司整体业绩，实现公司与股东利益最大化。

审批情况

该议案已获公司审计委员会和董事会审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司经核查认为，公司本次事项决策程序符合相关规定，未违反募集资金投资项目承诺，不影响项目正常进行，不存在损害股东利益的情形，对该事项无异议。

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