来源:新浪基金∞工作室
数据显示,4月13日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)遭净赎回1020.16万元,位居当日股票ETF净流出排名211/1158。最新规模13.14亿元,前一日规模13.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.78%。
近5日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购1977.85万元,位居股票ETF净流入排名第89/1158。近10日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)遭净赎回2336.18万元,位居股票ETF净流出排名第325/1158。近20日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)遭净赎回1.37亿元,位居股票ETF净流出排名第165/1158。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额8783.9万元。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)成立于2025年7月23日,基金全称为国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证科创板创新药ETF(589720)跟踪标的指数为科创新药(950161)。
规模方面,截止4月13日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)最新份额为14.18亿份,最新规模为13.14亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)份额为7.91亿份,规模为7.01亿元。即该基金今年以来份额增加79.28%,规模增加87.48%。
流动性方面,截止4月13日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)近20个交易日累计成交金额46.51亿元,日均成交金额2.33亿元;今年以来,64个交易日,累计成交金额108.71亿元,日均成交金额1.7亿元。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.33%。
最新定期报告显示,国泰基金(589720)重仓股包括百济神州、艾力斯、百利天恒、君实生物、泽璟制药、博瑞医药、荣昌生物、特宝生物、益方生物、皓元医药,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688235百济神州10.06%26.26万7053.79万688578艾力斯9.85%66.31万6906.29万688506百利天恒9.35%20.27万6549.66万688180君实生物6.42%131.78万4501.74万688266泽璟制药6.02%45.51万4218.98万688166博瑞医药5.09%72.74万3568.54万688331荣昌生物4.84%43.60万3391.72万688278特宝生物4.79%40.11万3356.52万688382益方生物4.42%113.63万3095.22万688131皓元医药3.75%36.47万2628.90万
跟踪科创新药(950161)的ETF包括国泰上证科创板创新药ETF(589720)、汇添富上证科创板创新药ETF(589120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260413近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260413近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司589720国泰上证科创板创新药ETF13.142.33-0.100.20-1.37国泰基金589120汇添富上证科创板创新药ETF4.970.54-0.05-0.20-0.42汇添富基金
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