一个数学教授，靠51%胜率狂赚300亿刀

来源：市场资讯

（来源：敏敏唠唠叨叨）

你大概率听过巴菲特、索罗斯、达利欧。

但有一个人，年化回报率是巴菲特的两倍，却几乎没人能说清他到底怎么赚的钱。

詹姆斯·西蒙斯。数学家。密码破译者。对冲基金经理。

他创办的文艺复兴科技公司，旗下大奖章基金（Medallion Fund），从1988年到退休，年化回报率66%。

对，扣完管理费之后还有66%。巴菲特同期大概20%。

最反直觉的是他赚钱的方式。

他不看财报。不见上市公司CEO。不关心宏观经济。不做任何"判断"。

他的团队——200多个博士，没有一个学金融的。全是数学家、物理学家、天文学家、密码学家。

他们做的事，简单说就一件：在市场里找到一个51%胜率的机会，然后重复执行十万次。

就像赌场。赌场不需要每一把都赢。它只需要庄家优势比你多那么一丁点。然后靠大数定律，时间越长，赢得越稳。

这里面最反人性的部分是什么？

接受4925次亏损。

每一万笔交易，他们只赢5075次。输4925次。

换成你我，连输三天就要怀疑人生了。连输一周就想把电脑砸了。

但西蒙斯的模型不会。它不生气，不焦虑，不会因为昨天亏了今天就手软。

它只做一件事：执行。

2000年互联网泡沫，纳斯达克跌了78%。

大奖章基金当年回报：+98.5%。

2008年金融海啸，雷曼倒了、AIG倒了、全球金融体系差点崩了。

大奖章基金当年回报：+80%。

这不是运气。这是系统。

危机来的时候，所有人都在恐慌。恐慌的人做的决定都是错的。而错的决定越多，市场的"无效性"就越大。

西蒙斯的模型专门吃这个。别人越恐慌，他越赚钱。

说到这里，你可能觉得这跟你没关系——你又不是数学家，也不可能建一个200人的博士团队。

但西蒙斯给我们普通投资者的启示其实就四条：

第一，关掉情绪。你的直觉在投资里几乎全是错的。"感觉要涨了"这句话，是亏钱的开始。

第二，接受不完美。你不需要每次都对。你需要的是一个正期望值的系统，然后重复执行。哪怕只有51%的胜率。

第三，闻到硝烟就跑。西蒙斯在1998年俄罗斯危机中跑得比谁都快，而当年天才无数的长期资本管理公司（LTCM）死扛到爆仓。区别不是智商，是纪律。

第四，放弃"我比市场聪明"这个幻觉。西蒙斯是菲尔兹奖级别的数学家，他的态度是"我不知道市场会怎么走"。你觉得你知道？

我为什么今天写这个？

因为我们在做的事情，和西蒙斯的哲学是一脉相承的。

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不靠拍脑袋，不靠"我觉得"。用数据说话，用模型执行，用纪律保护。

你不需要51%的胜率。你需要的是一个工具，帮你把情绪从投资决策里拿掉。

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