致所有期货新手：期货是一场马拉松

来源：市场资讯

（来源：商品与果业研究）

任何老的交易者都是从新手走过来的，我们不对新手有任何歧视，但如果新手路走歪了，就不会在这个市场活太久。

新手喜欢做的事：到处找消息，看消息，消息来了，立马想知道利多还是利空，利多就赶紧追进去，利空就赶紧做空。完全没有交易计划，追涨杀跌是常态，进进出出频繁交易是现状。赚了就沾沾自喜，以为自己行了，市场就是提款机，每天都能赚钱，那种快感会刺激继续瞎折腾，继续寄希望赚快钱。亏了就不仅自责，还到处找消息，找师父，找高手，找好的交易技术，不停的学这样学那样，结果还是亏，亏到怀疑人生。这就是新手。完全不得法。

新手喜欢问的问题：这个品种怎么看？现在能多吗？现在能空吗？明天会是涨吗？明天是跌吗？什么时候止盈？要不要止损？还能涨多少？还能跌多少？等等吧，市场没有确定性，期货没有百分百，市场是混沌的，如果有确定性的话还用博弈吗？还用做期货吗？支撑压力我们是通过技术手段或者经验判断的，但是到什么点位这个只有天知道，鬼知道，人是不知道的。我们能做的就是在什么位置做什么事情，所有的新手请多加练习，多复盘，多实践，不要一天瞎猜行情。我不搞教学，但是最起码的做期货的规矩和纪律要有，如果没有自己的交易系统自己去琢磨，把自己交易系统建起来，有计划来做交易，不要一天瞎折腾。不管你有多少钱，迟早会离开这个市场。

新手没有任何交易计划：可能新手喜欢体验赚钱的快感吧，频繁交易是大部分新手都喜欢做的事，没有任何做单计划，进进出出很有意思，不管盈亏，一天反复进出，反正是T+0，手续费花了不少，但是钱没赚多少，甚至还亏钱。近期中东打乱，原油高位波动，谁也看不到冲突的进程，市场没给清晰的方向。我就建议所有新手，不要乱做，这么乱的行情，我们老手都看不懂方向，如果非要做，进去就是纯赌，跟技术和经验没关系，基本上就是被割韭菜。频繁交易是大忌。赚赚亏亏，不如等到概率大的时候多赚少亏。

不懂的品种，没有跟踪的品种，看不懂的行情，别瞎做，瞎做铁定亏钱，一定要注意。期货是宁可不做，也别乱做亏钱。失血越多，越没信心，恶性循环，就越做不好。管住手，多看少动，永远是对的。尽量做确定性高的行情，别做自己没把握，看不懂的行情。期货市场，要先活下去，才能谈赚不赚钱。

水平不到家，什么都不懂，纯靠运气来市场赌就想赚大钱，现在这个市场可不是以前了，不要太天真，期货市场现在越来越完善，机构和量化比重越来越大，散户生存的空间越来越小，以前的短线高手现在基本上都只是在卖课，很少有实盘展示了，说明一个问题就是现在所谓的手工的短线高手几乎不存在了。

喜欢折腾，先申请个模拟账号，反复的去做，想怎么做怎么做，不要用实盘账号。如果模拟账号都亏钱，成天交易几十笔，上百笔，就先不要实盘了。对模拟账号这事，有一些做居间老师，他们是不希望大家去做模拟的，因为做模拟就赚不到居间的手续费了，所以有些人反对模拟也有道理。不过我认为什么都不懂，甚至软件都不熟悉，还是先模拟做几个月的好。模拟盘没有压力，没有手续费，没有滑点，可能看起来会赚更多，不过起码可以熟悉软件，熟悉交易流程吧。有益无害，新手多试试。

新手做期货要注意几点：

1，基本技术技巧要多练习，建议先用模拟账号刷短线，直到保持几个月持续盈利；

2，实盘先做小账户，先做持仓大，波动小，保证金低的品种，比如螺纹玉米豆粕；

3，不要做保证金大，波动幅度大，一手盈亏几万的品种暂时别碰。比如贵金属，有色，碳酸锂，原油，这些不适合新手。

4，不要频繁重仓交易，刷短线目前不适合手工交易，很难通过人工高频赚钱。尽量波段和中长线为主，当然本身短线做的好，则无须改变。

5，细节多关注技术面，方向多关注基本面，宏观和政策面可能影响板块或整个商品，法无定法，因人而异，不亏即可。

我的群不带单，不指导交易，有机会会提醒，盈亏需自负。市场风险大，如果亏损，建议休息和反思几天再下手，不要急于求成，越做越亏，越亏越做，陷入死循环。

以下内容为转载，供大家参考：

送给期货小白七个“血泪忠告”

期货对于交易高手就是取款机，赚钱比呼吸还简单，不知羡煞多少人，但是这个市场对于期货小白非常不友善，不要说什么赚钱，说是小白的屠宰场毫不为过。如果你想在期货行业拿到大结果，请听听过来人的“血泪忠告”：

一是千万不要有一夜暴富的想法

凡是有这种想法的小白，都是把自己当成了期货神话中的主角了，这些奇迹创造者往往在期货行业至少摸爬滚打10年甚至更长时间，你一个小白怎么能跟人家相提并论呢。

有这种想法的小白往往对期货期望值很高，现实中亏损的却很厉害。放弃不切实际的想法，脚踏实地的提升自己才是正道。

二是千万不要专职做期货

从事期货行业前期是很难盈利的，所以奉劝大家不要专职做期货，现实告诉你，做期货的收益远不如摆地摊赚得多。不要说什么养家糊口，恐怕连你自己都赚不到。这就是做期货的残酷现实，说到底小白的交易水平实在是差距太大了。

三是千万不要忽视了学习

如果你真相在期货创出一片天地，那么就必须花点精力，时间和费用在专业学习上下功夫。特别是跟有盈利结果的高手学习。根据我多年培训学员的经历，很多人在参加我的培训班前普遍亏损很多，少则十几万，多则几十万甚至更多。

如果早参加学习，怎么亏损这么多呢？

所以做好期货的秘诀，勤奋虚心学习提升自己是头等重要的大事，忽视学习等于给市场送钱。

四是千万不要用真金白银试错

不要对期货市场抱有侥幸和幻想，更不能碰运气，一般人亏不起，保住本金是硬道理，没有十足的把握和确定，就不要随意开仓，否则试错成本会很高。

如果你胜率不够高，对自己对市场没什么信心，建议大家就模拟交易，不达到十拿九稳，就不要实盘。

五是千万不要扛单

我在前面讲过很多次，小白千万不要扛单，错了就认错，损了认亏。因为你和高手不一样，他们看盘眼光比你高很多，找到确定性行情才开仓，行情走反了，他会大胆果断补仓，因为他们确定，行情趋势不会反转。小白的你则不一样，你选择的行情很多就是坑或者“局”。很多行情，并不确定，你若是扛单只能是导致大亏损。

六是千万不要重仓交易

关于重仓交易，业内争议很大，其实没那么复杂。如果是高手重仓交易是资金翻倍的重要操盘手段。如果是新手，则是爆仓的原因，说到底新手小白水平不行，若是重仓交易太危险了。这个习惯不戒掉，本金很快即亏光了。

七是千万不要随意开仓

小白交易和高手不一样，小白往往进场很随意，缺乏标准意识，看盘往往也是片面，不客观。往往把陷阱当机会，开仓缺乏计划意识和标准意识，不符合条件也进场，往往进场就被套，套的受不了就崩溃，崩溃就砍仓。导致不断亏损。

要在期货行业闯出一片天地，通过学习提升自己的交易水平。管住自己的手脚，只赚属于自己的钱。

对期货新手的7句忠告（拿本子记下来）

第一句、只用你输得起的钱来做交易，不要借钱，更不要配资，刷信用卡；

很多人多期货交易有这误解，有的人理解的很美好的，有的人很理解的很邪恶，看见别人每天时间自由，工作地点自由，金钱支配上自由，就觉得自己也可以，熟不知你还真只是半瓶子水，不知深浅，做期货交易一猛子扎进去就出不来了，这个市场有多少人是借了亲戚朋友的钱，还有的偷了老婆的私房钱拿来做期货交易的，因为期货银期转账的时候不能使用信用卡，就有人套现去做期货，明明自己已经负债累累，但是不计后果地去涉足期货行业，有的人还落得家破人亡的结果。如果你是一个新手，请不要赌得太大，你有多大的度量就装多大的事情。

第二句、只用一个时间周期做单，前后两个周期用来参考；

期货交易方法是很多，每个阶段参考的指标也是不一样的，很多人就是认死理，只看一个时间周期，而不管其它的，做期货交易是一种思维，大家如果没有全局观，怎么可能分析到趋势呢，一开始做单尽量多去试试错，因为你是第一次做交易，很多东西在不清楚的时候必须解决掉，否则会让你到处受阻。

第三句、只要稍微不符合你的定式的单子，一定不要做，这样至少你不会亏钱，千万不要有大不了止损的念头；

刚入门的你还没有建立起自己的交易系统，但是或许也你有一些能盈利的小技巧，可以使用，但是不要仓位太重，一旦行情出现的与你的预期大不相同，请停下手中的操作，一旦出现不利的现象，保本才是第一位的。

第四句、每赚到一笔钱，一定要提留20%作为保障，养成出金的习惯，这笔出金单独存起来，也许将来能救你的命；

关于这个，我之前专门写过一篇文章，就是讲的，盈利之后应该做的事情，休息；出金；学习，这三个很重要，做交易的资金最好是用你赚来的钱去做，不要总是增加交易成本，却没有任何的输出。否则到最后你可能什么都没有了。

第五句、限制自己每个月的交易量，并且坚定的执行，必须限死；

新手交易总是管不住自己，往往是趁着交易的那股子热情，出现频繁交易的信息，我想告诉你的是，饭要一口口的吃，不能着急，这个是最重要的，必须坚决执行下去。

第六句、记录你的每笔交易，交易计划和交易记录必须要做。并且每个月要重新复习一遍，看看你当时的判断对不对；

对于细心的交易者这点我是不担心的，因为对自己有规划的人才能去规划自己的资金，交易记录能帮助你成长，有的人在这一点会提升得很快，不要闲麻烦，当天天出现同样的问题，或许你还会有新的出路，说不定会柳暗花明又一村。

第七句、在方法执行无误后，再加入资金管理的内容，在这里我建议你单品种仓位不要超过25%；

资金仓位管理，我想在你入场之前肯定在很多资料上看过了吧，新手还是低调一点比较好，要不市场一个浪花打过来小命就呜呼了。

关于对期货新手的7句忠告（拿本子记下来）的介绍就分享到这了，希望带给你不一样的启示，以上问题您有任何不同的看法可以给我留言讨论，我们专业的期货团队将会为您解答。

作为一个在期货市场摸爬滚打多年的老韭菜，分享几点血泪教训：1. 别把期货当赌博很多人觉得期货就是杠杆大、来钱快，实际上专业交易员都把风控放第一位。建议新手先用模拟盘练手至少3个月，熟悉交易规则和品种特性再实盘。2. 仓位管理是生命线单笔交易别超过总资金5%，总仓位控制在30%以内。见过太多人重仓梭哈，一波行情直接爆仓。记住活着才有机会翻盘。3. 止损要像呼吸一样自然设置止损不是认输，而是保命手段。建议用固定金额止损（比如每笔最大亏损2%），别用移动止损这类花哨操作。4. 少看盘多学习每天盯盘超过4小时的基本都亏钱。把时间用在研究基本面、技术面和交易心理上，比盯盘有用100倍。5. 别信"老师带单"所有承诺稳赚不赔的都是骗子，真有这本事他们早自己闷声发财了。交易所官方数据统计，散户亏损率超过85%。6. 做好三年不赚钱的准备期货需要至少1000小时有效交易时间才能入门，前两年交学费很正常。用闲钱投资，千万别借钱玩期货。7. 选择适合自己的品种别碰不熟悉的品种，比如农产品受政策影响大，化工品要看原油脸色。建议新手从螺纹钢、豆粕这些流动性好的品种开始。最后提醒：期货本质是风险管理工具，不是发财捷径。保持平常心，把交易当成修行，反而可能走得更远。

“二八定律”过去存在，现在上演，未来还会继续上演；有幸听到一位期货私募高手，稳定盈利多年，分享了他多年的实战经验，字字珠玑，非常值得收藏！在以下的内容中，这位交易前辈不仅为交易初学者分享了宝贵的经验和学习的方向路径，也探讨了不少交易中的核心问题。

对期货新手的中肯建议

想靠期货赚钱是好事，但这行当可不是三天两天就能摸透的。给新手的忠告就是：别急着掏真金白银！真想玩转期货，先沉住气把功课做足，最好能找个靠谱的老司机带带你——有高人指路能少走四五年弯路呢！

关键有三步：第一步，捂紧钱包。新手对这行太陌生了，稍微不留神就可能亏钱，更可怕的是亏钱带来的情绪波动，容易让你越亏越多。期货市场最怕两种亏法：要么一次亏到肉疼，要么连续小亏把心态搞崩。

第二步，先摸门道。去期货公司开个模拟账户，拿虚拟资金练手。这个过程就像学车先在驾校练，得熟悉挡位、后视镜怎么调。通过模拟操作，你能慢慢摸清期货交易的套路，为真刀真枪上阵打好基础。

第三步，小马过河。等摸得差不多了，再拿点小钱试水。记住，不熟悉的领域就是风险，用不影响生活的资金探路才是聪明做法。赚钱的门道千万条，但得找那种能长期稳定盈利的模式。要是今天赚明天亏，跟坐过山车似的，最后大概率白忙活。

说说我认识的交易高手：有靠技术指标吃饭的（得心理素质过硬）、有凭直觉交易的（真是老天赏饭吃）、有盯着宏观经济布局的（耐性得像蹲守猎物的豹子）、还有胆小如鼠的（亏一点就跑，止损比谁都果断）。这些成功者各有各的绝活，但都经得起市场检验。

关键是要认清自己：你是急性子还是慢性子？适合短线操作还是长线布局？量身定制交易模式比抄作业管用多了。我见过骑电动车变奔驰的暴发户，也见过奔驰变回电动车的倒霉蛋。我自己前年就亏过一个月，其他时候都稳赚，圈子里算中等成绩，但胜在稳定。

现在大户区14个人就剩我和老薛还在，我们都不算赚最多的，但稳字当头。老话说"不怕慢，就怕站"，这话在期货市场特别对。咱们一起戒骄戒躁，稳扎稳打往前走吧！

关于：行情能预测吗？

问个老生常谈的问题：行情能预测吗？我的答案是：我不知道，自己不会预测，身边的朋友也没有一位会预测的。也许我还是孤陋寡闻吧。但不依靠预测盈利的朋友却常常见。

我参与的品种比较倾向于上海市场，资金容量大，对垒程度高，上海市场的铜，锌，胶，螺纹是我资金重点部署的几个品种。最大的资金部署是IF股指期货。整体资金部署风格是：整体分摊，突出重点。

主次矛盾按照矛盾主次力度予以参与，个人认为较能全面的控制资金账户的系统性风险，同时能让利润增长趋于稳定。我的方法不算最优，曾经见过资金部署极为缜密的账户组合，做得很漂亮，也很羡慕。但自己暂时还做不来。

按照我2005年和2008年的两次亲身经历来讲，技术形态有理可依，也有实可追。2005年开始的铜单边上涨行情与2008年铜单边下跌行情，相信参与过的老期货不是巨亏就是巨赚，但无论如何都印象深刻。

尤其是08年单边下跌的后半段，上海方面不断提高保证金比例，甚至做出了协议性强平的举措来缓和对垒关系。我当时也在行情中感同身受，最后近一半的持仓被协议强平，甚是遗憾。几年后的今天仍然记忆犹新。

技术形态而言，05年源于新高的突破，08年源于标准收敛三角形的向下破位，这是任何一位有点基本功的交易员都看得懂的事情。事实证明也确实成功无疑。

但我要给您强调的还是不成功的情况，印象中05--08年成功的形态行情出现过2次，不成功的形态行情出现过4次，成功率只有3成出头。这点是基于事实得出的结论，而事实是检验真理的唯一标准，难以批驳。

期货盈利的关口

成功率低其实也可尝试，因为2次成功的形态行情的获利率综合超过700%（复合获利率），4次不成功的形态行情亏损率综合为67%（也为复合）。

这就意味着没有绝对的有效，也没有绝对的无效，但存在严格止损纪律下保持利润持续增长的绝对有效。这是哲学上完全可以解释的事情，并且事实也成功验证过。存在不绝对的绝对有效，存在相对的绝对有效。这是我的看法。

日内交易我可以说一下自己的拙见，先别开始交易，多观察别人交易。尤其是交易成绩极不理想的账户。

你可以用一个月的时间每天观察这些账户，只观察它是如何亏损的，如何让亏损逐步扩大到无法收拾的地步，如何心存幻想，交易计划一改再改，交易者的心理防线如何被最终攻破。

当你长时间观察并默记在心时，我想只要您有基本功，日内交易会大见起色。

我的经验是：他们盈利时只会持有很短时间，为了不败，盈利了结迅速离场。但亏损时却心里极度挣扎，挣扎之余不断给自己找理由继续持有亏损单，直至亏损无法收场，最终的交易特点体现为：大亏小赚。需要逆向思维。成功人士不是因为成功而精彩，而是因为精彩而成功。需要逆向思维。

即使是大规模对垒资金也需要顺应基本供需关系，尤其是全球化的现在，闭门造车出门已不能造成逼仓成功了，否则现货交割的残酷现实就在眼前。

不知你是否记得05年和08年的金瑞期货巨额对垒资金的巅峰对决，光是暴露在明处的纯对垒资金就在20亿以上，是最具实力的对垒方。

结果却是2次铩羽而归，悲惨至极。事实说明，对垒资金不顺应基本供需，不顺应整体市场力量，一样是惨败。那么根据这一点而言，谁站在市场的顺应面，谁就是主动一方，谁站在市场的对立面，谁就是被动一方。

截断亏损，让盈利奔跑

我的另一个感受是：无论己方或对方，无论资金大与小，无论手法多么凶悍和迟滞，都必须顺应潮流，顺者昌逆者亡是历史无数次验证过的事实。

就连索罗斯阻击英镑，也是经过细致分析得出英镑基本面必然会有贬值趋势产生，才敢于出手激化矛盾，挑破资产泡沫，作用无非顺应与主推，而绝非扭转。

市场之于任何投资人几乎是比较公平的。谁都无法单方面挑动对垒，矛盾还需矛盾双方。一场没有对手的战争，无论如何不会出现战果。

还是那句老话，经典弹唱：顺者昌，逆者亡。如你站在历史潮流的顺应面，那就继续坚定站下去，并适时推波助澜，让主动关系别开生面，如你站在潮流的对立面，那就迅速认错离开，马上站到顺应面。市场最终的方向有自身的道理，交易者在不断试错，试出错误迅速离开就不会出大错，试出错误还一意孤行，就是炮灰。

我时常通过自己的技术手段静静观察市场中一意孤行的人，总结出的数据呈现这样的特点：资金量越小的交易者越能抵抗亏损，资金量越大的交易者越能拿住盈利。

假设10个交易日，资金量小的交易者只有最多3个交易日的盈利，而且盈利极少。资金量大的交易者有近7个交易日的盈利，且盈利与亏损的数字比为12:1。这里指的资金量大小，交易者均为交集，非并集。每天平均吃掉的散户资金为1%——4%左右不等，我每天目睹这样的围猎战，感悟颇深。

期货交易策略的要点

我有一个深刻的感受，在做交易前是做过深入的调查研究的，并且针对每个品种的历史事实而做的。让自己做到心中有数，这是一个难能可贵的。

另外做的交易都是有策略的，每出现一种情况都有相应的策略来应对，非常合理，这一点也很能规避不必要的风险。当然这也从另一个侧面反映了思维的全面性，系统性和策略性。

我的建议来自我的经验，应该把操作的品种减少一些，尽力挑选你最熟悉最做得来的品种去操作，三个左右的品种为宜。所谓术业有专攻，你不可能是每个领域的好手，但绝对可能是少数几个领域的专家。三个品种的策略分配足矣让你分担风险，分享利润。

固定你的时间区划，固定你的波动率，固定你的资金配比，固定你的赢损比值。就像方程式，你必须先确定未知值，要知道你要去哪里，再想我怎么去那里。

相对固定的一些取值范围可以在初期的技术突破中大幅减少你的突破难度，增加你跃进的可能性。人不在多，管用就行。大户机构做错一样亏，个人做对一样赚。期货的背后是资金，资金的背后是人，人的主宰是习惯。

期货交易比的是不是技术好坏，而是谁的弱点少

期货拼到刺刀见红时，比的是谁人性的弱点最少，谁人性的弱点最小。抱着玩一玩的心态是不会赢的。还是要认真对待，客观的分析，逐步提高自己左侧的理性战胜右侧的感性。

说句难听但管用的话：比谁最不是人，比谁最不像人，比谁更有机器的冰冷和数据般的绝对客观。生生的抢别人兜里的钱，是需要本事的。如果只是想“10万8万玩玩”，那定是绝对理智的老手鱼肉的对象。

1、我个人的经验会同其他较为成功的经验是：试探阶段极度轻仓，或模拟资金。底仓即头仓，可试单，盈利后事实才证明你逐步拥有主动权，才可加仓。头仓比例最好不多于10%。

2、止损的总体原则：时间越短越好，幅度越小越好。止损的态度越坚决越好。事实证明，一单正确的单子，浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。

错误的单子往往在亏损上不断做文章，正确的单子总是在盈利上做文章。其中还有一个细节：特别主动的单子，100分的单子往往盈利不断拉大，普通的主动的单子往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。

你需要根据客观事实划定级别，再依据级别控制仓位。一句话，越主动越出击，越被动越收手。

让我感触最深也最有受益的反而是一个小故事。这个故事的主人翁是一位外国期货大师，名字模糊了。在他陷入逆境，数次破产以后为自己规定了一个基本资金管理办法：无论运用什么方法和策略，每天亏损掉500美元就强制自己离开市场，回家休息。

这一点我在起初的1-2年感触颇深。正是这一故事的教育让我在最不顺利的年份没有出现过重大亏损。活下去，才有可能活得更好。希望我们永远记住这个故事，记住这句话。共勉。‍

我是趋势交易者，任何可以最终赚钱的交易者都是各种类别的趋势交易者，这一点不用质疑。趋势二字是一个过于泛泛的词汇，趋势的起势每个人定义不同，攻势过程也定义不同，势头结束定义更不同。

趋势的级别，适合参与的趋势类型也因人而异，很难一概而论。我个人是追随趋势的，只是判断趋势的办法来自于自己对于市场最客观数据的统计和客观事实的总结。方法略有不同。我从来没有发言权，只有市场才具备发言权。

知者可言亦可不言，不知者言亦不言。知与不知为本，言与不言为知，言者自知。

如头单全面主动，局面甚好，基本可以一单到底吃尽利润。如头单主动性一般，则次单减半，最多两单。如头单亏损，则局面与我不利，全天禁止操作，次日择机再战。完全打得过，用最大打击力度予以歼灭性打击。

只是将将打得过，占到该占的便宜就适可而止，择机再战。如果一接触就打不过，必须最快速度撤离，绝不犹豫，保存实力不吃亏才是硬道理。所以我通常以一单为主，偶尔两单。

品种没有固定周期，以盘面表现为主，以试错为主，主动则继续加仓，被动则迅速止损。这同样体现在资金使用率上。我账户的回撤率一直低于10%，以周结算，5年期平均年收益率为64%，不算高，但绝对稳定。

获利的策略还是顺势而为，也算老生常谈了，交易系统只要符合顺势而为的基本风格，长期坚持定是有利可图的。但同样是系统策略交易，最终的获利能力却大相径庭，因人而异。顺势而为的系统还是最容易获利的。

我认为自己还说的过去的地方在于：情况被动时我撑的时间更短，情况主动时我拿的时间更长。

人都有自己的盈利模式，在我的模式里吃这么多点才是安全的，多吃没有把握。我要的不是多抓，是稳抓。

会者不难，难者不会。期货虽是投机生意，但如果你决心去做，它就是你总体个人财政里的一笔交易了，凡是交易都必须认真谨慎对待，做足功课。

我的建议是不做自己不懂的，不熟悉的，一旦对一个产品非常熟悉，不要轻易转变交易方向，继续深入做下去。只做自己熟练的，只做自己懂的。这样风险才能降到最小，你的本金安全就最有保障，利润才有可能产生。

一切以客观实际事实为决策依据

期货品种很多都按时换月，做长线换月怎么办，我可以肯定几点：

1、期货拥有周K月K级的单边行情，但比较少，从行情的角度，有抓到的可能。

2、技术上常常换月，你也需要跟着移仓，付出一些手续费，不算太多。

3、你必须耐得住寂寞，绝大多数时候你是一个人空着仓，默默等待千载难逢的机会，要有心理准备。

“从不知走向知”，在整个方法论中它的意义最大，是你认识过程中最提升认知能力的环节，你的认知能力的提升会直接改观最后的交易结果，故不能舍去。当然，这一步也最为艰难，也是事实。

要实现这一步的跨越，我个人的经验是：

1 规定打击目标。重点突破一个品种，实现个体突破，为今后的全面突破和局面的彻底扭转做环境的营造。

2 规定打击范围。在一个品种的各种走势上确定一种典型走势予以突破，力量集中容易攻下一点，进而引起连锁突破。

3 规定打击方式。运用何种打击方式最适用于此品种此区间的打击，这需要用事实说话，并不断试错，牵扯到方法论的问题。方法的运用是否得当将影响结果的正反面。

4 规定打击时间点和时间段。打击的时间点要选择适当，在典型的走势进行时予以打击效果会更好。打击的时间段要有代表性，多长的时间体现出的打击效果，才具代表性需要数据说话。

5 确定最终打击效果。简而言之，系统工程需要系统的思维和系统的方式做支持，运用系统的方法才是趋于合理的办法。至于结果还是要经过实战的检验。

这些心得有些是自己观察到的，有些是从别人那里观察到的，有些是自己实盘的感悟，有些是自己的经验总结。这样的“感悟之谈”常常让大家有一种“津津乐道相互学习共同进步”的良好氛围。

这里无论是哪里来的感悟都要区别开来对待，我的长期总结是：凡是源于客观事实为基础的观察和总结，参考意义和操作意义都非常大，最终转化的实盘成绩也较高。

凡是不以实际客观事实为依据，反以“我认为”“我觉得”来批判的结果，运用到实战，结果往往差强人意。不是因为不聪明，而是因为不客观。

任何事情很难以某一人的主观意志为转移，往往是跟踪事实表现的再继续。要想真的获得有效客观的市场信息，必须尽一切努力贴近现实，摒弃主观臆断。

我以前常爱说：我认为，我想之类的话，后来发现这样不对，我算谁，我说了不算。后来就改为：市场表现为……市场的规律为……之类的话。

并真正开始体察市场最客观的脉搏，跳出了“以自我主观判断为中心”的狭隘视角，改为“以最基本事实为规律总结因素”的更为正确的视角。

强调的这一点是我实际亏损出的心得。希望能引起每一位朋友的重视，别再走我走过的弯路。以事实为依据的判断最客观，最公正，最贴近事实，也最为实用。无论你愿意不愿意都是这样，因为你愿不愿意对于整个市场来说，微不足道。

世界上没有绝对，我们能做的就是尽力贴近事实，并制定好策略迎接事实最后的落地。策略往往比预测来的更重要。

06年附近金瑞做空的单子，08年金瑞做涨的单子。（上海铜）两次他们都投入了大量资金，两次都铩羽而归。当然这种大资金很可能是套保单，但同样说明：未必大的资金就一定获利。

谁更顺应趋势，谁更情愿在自己错的时候敢于出走，谁才是最后的赢家，与资金量无绝对关系。朋友如果有兴趣可以翻查那时金瑞的持仓，比对行情的进展，数亿乃至数十亿的资金被套牢最后强平，蔚为壮观。

资金管理和仓位控制是期货盈利的关键

我个人的提议是：从失败者的失败账单中学会如何避免失败，绝不走他们的老路。永远记住：错了一定要走，而且是马上。

我也做股票交易，但资金不大，并以长线为主。吃进的时候必须是营业厅几乎没有人再看股票的时候，人多的厉害，不管还涨不涨我肯定卖掉。

再精湛的技术我不太会了，只能做到这一步，一般长线的时间应该在4年左右。期货主要做几个场内资金量较大，交易较为活跃的品种。

我没有按照消息做过行情，也从不打探消息和甄别消息的真伪。说实话，我没有这个渠道，也同时怀疑消息的有效性和真伪。我建议朋友慎重对待消息，那些东西未必能给我们带来利润，不确定太大了，风险也太大了。

为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量，特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故。

比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势。这样的事，我这几年遇到过多次，幸亏仓位控制好，才没出大事。即使你日内交易，也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，就是你10年都白干了。

在风险交易领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故，只有100%确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益。控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。

如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:

一是总仓位最好别大于50%；

二是每个品种的仓位别大于30%；

三是把仓位分散在不相干品种上；

四是分批建仓；

五是永远别在亏损头寸上加仓；

六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；

七是加仓要递减式进行；

八是加仓别超过2次。

钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，像鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。

具体措施是：

选择走势平稳的品种，受外盘影响小的；

再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了。