牛牛：今天，大反弹

风险提示：股市有风险 ，入市需谨慎

连杀两天，韩股杀到熔断，指数一天跌12%，对比亚太市场其他，A股这两天算跌的少的

接下来要预期反弹修复了

原因很简单，短期跌多了

恐慌和抛压已经到了一个冰点，A股今日量能缩量7000多亿也是得亏前两日跑的多

而最大的空头市场港股，向下斜率过大，出现比较明显的超卖，有望触发反弹技术指标，不至于持续拖大a后腿

因此修复反弹的概率较高

不出意外，美股先行反应

而a股进入大会特殊时段后，波动有望变小，毕竟这两天已经释放了一些

节奏上有望演绎先抑后杨

历史规律显示，大宗商品遵循“金银先动-铜确认-油引爆-农收尾”的轮动节奏

当前，黄金已体现对全球信用体系的对冲属性，铜在“能源转型+AI算力”驱动下维持高位，原油则因伊朗冲突、霍尔木兹海峡关闭而被地缘风险激活，农产品正从“等待传导”转向“成本推动+避险配置”的双重驱动

从目前进程来看，已经到中后期了，油气指数接连两天大涨十几个点，而油价是农产品价格的守门员，一旦油价中枢上移，农产品作为成本承接的最后一环，将与能源形成价格共振，今天农业也表现了。整个周期都轮了一遍了

不过金油比还在70附近，距离正常范围30-40之间还有一定距离，油气的长牛演绎已经到来，虽然现在涨多了开始调整，但还是看好油气长牛

三月会议，四月年报和一季报披露期，行情结构复杂，那么接下来该怎么做？

1）关注会议提到的一些题材，然后上车要果断，不要想着调整做二波，去年开会提到的深海经济就炒了一波

2）业绩线，今天佰维出业绩，今年两个月的净利润超过了去年一年，业绩爆炸，直接涨停开，带动着其他存储个股大涨

业绩好的依旧是算力硬件，不过前排龙头已经炒到高位了，现在偏向于炒作后排二三线的或者新一些有预期差的，比如光迅、汇绿、兴森、东山等

另外就是产业链偏后排的方向，预期业绩尚未充分反应的，比如液冷的申菱、冰轮，电源端的欧陆等

3）从HALO资产中再去重新筛选进场，比如白天发的文章电网，这类长时间相对独立的长牛方向

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