3月4日,军工装备在经历早盘低开后震荡上涨,截至发稿,成分股航天彩虹(002389.SZ)3天2板,中无人机(688297.SH)涨超15%,江龙船艇(300589.SZ)、纵横股份(688070.SH)、国科军工(688543.SH)、海兰信(300065.SZ)、航材股份(688563.SH)、电科蓝天(688818.SH)等跟涨。
消息面上,近期美以与伊朗之间的军事冲突持续升级,引发市场对地缘政治风险加剧的担忧,提升了军工行业的关注度。
国海证券表示,当前世界正值百年未有之大变局,未来5年军工行业整体或仍处于需求向上周期。目前国内正在积极推进C919、C929等系列国产大型商用飞机及配套产业链发展,我国商飞商发产业或正在迎来战略性发展机遇。
长江证券认为,主机厂是军贸最为受益方向,相比中上游,主机厂不仅享受军贸带来的量的刺激,更能享受军贸带来的显著溢价,军贸溢价可以显著改善主机厂盈利能力,如中无人机2022年军贸毛利率达到27.03%,国内毛利率则仅为5.82%,数倍于内销的军贸毛利率可显著改善主机厂盈利能力。
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