欧洲天然气暴涨，中东战争烈度和时间可能超出预期

文|大 何

首先祝大家元宵节快乐，虽然今天的资本市场可能让大家开不那么开心。

国际方面，今天又是烈火烹油的一天，目前看来，伊朗的战火很难迅速结束。

对伊朗领导层集体斩首，导致伊朗失去核心的“话事人”，结果就是大家各干各的。

外长想谈判、革命卫队在打仗，从而使得对伊朗局势可能会出现误判，革命卫队说封锁了霍尔木兹海峡，美国说没有封锁。

目前链上猜测7月前停火的概率升到了79%，中东战争烈度和时间可能超出预期。

现在全世界最关注的就是霍尔木兹海峡那边的进展。

没办法，这个地理位置实在太关键了。

霍尔木兹海峡是波斯湾唯一出海口，最窄仅 33 公里，可以说是全球能源的 “命门”。

全球约 20%–30% 海运石油、约 20% 全球石油总消费经此通道。

现有绕行管道仅能分流约 420 万桶/日原油，缺口超 1000万桶/日。

之前说了机构预测可能会涨到120美元，今天布伦特原油突破84美元/桶，日内涨了8.12%。

直接直接带动A股今天油服和油气板块直接拉涨停潮，其中油服板块超涨预期。

“三桶油”连续两天齐涨停，也是历史罕见了。

不过一鲸生，万物落，想想能把市值2万亿（已经2.4万亿了）的中国石油连续拉涨停两天，其他板块的都被吸成老鼠干了。

不过还是那句话，要么不信，要么早信，现在已经不早了，大A从来都是投机的市场，机会错过了就是错过了。

除了石油之外，全球约 20% LNG（天然气） 海运贸易（主要是卡塔尔），卡塔尔（全球第一大 LNG 出口国）几乎全部依赖霍尔木兹，而且没有替代管道。

受这个影响，欧洲那边的天然气已经涨疯了。

自上周五收盘以来，欧洲天然气价格从31涨到58，几乎涨了一倍，价格波动程度已经赶上上一轮俄乌冲突了。

其他的还有全球 30% LPG、18% 化学品、11% 总海运贸易量 经此。

LNG、甲醇、LPG 等完全无管道替代，海峡一封，等于直接停产。

能源是通胀之母。

随着能源飙升，全球的资本市场今天都普遍跌麻了，尤其是前端时间是因为芯片行情涨的很好的日韩股市。

韩国跌7%，日本跌3%。

我写文的这个点，美股也是绿了一大片，标普跌2%，纳指跌1.8%。

现在的情况就是伊朗想用封锁海峡来推高油价威胁川普。

背后的逻辑是高油价会推高物价，物价上涨会进一步推高通胀，从而暂缓降息，然后影响股市，最后影响懂王的选票。

所以川普需要安抚选民，从而出台各种相对应的政策。

所以这个博弈后续会如何发展还真不好说，反正一天不解封，油价一时半会就下不来。

最后再说说追热点这个事情。

对于一个初入市场的投资者，前方有无数的陷阱在等待着，而“追逐热点”无疑是其中最普遍、也最诱人的一个。

它像一种本能，驱使我们冲向人群最密集、声音最嘈杂的地方，生怕错过时代的每一次脉搏。

但热点究竟是什么？

从本质上讲，它是一段时间内，被高度关注所催生出的“共识溢价”。

当一个东西被人人谈论，它的价格便不再仅仅反映其内在价值，更包含了人们对它未来持续火热的预期。

用大白话说，就是它已经被炒贵了。

当你为此支付了高昂的“关注费”后，就需要找到一个比你更乐观、出价更大方的人来接手。

如果找不到，你便会孤零零地站在价格的顶峰，成为那个“为信仰充值”的人。

有人可能会反驳：风险与机遇并存，热点里也藏着许多暴富的机会，不能因噎废食。

这话没错，但它忽略了一个至关重要的前提：你参与的，必须是一场公平的游戏。

投资市场中的许多热点，更像是一场早已内定好名次的赛跑。

当消息灵通的资本、提前布局的机构已经凭借信息优势冲过终点线时，你才从新闻推送里听到发令枪响。

那真是吃屎也赶不上吃上一口热乎的。

那么，什么样的热点才算是相对“公平”的游戏，是我们可以尝试参与的？

答案可以归结为一类事件：突发的、具有偶然性的宏观事件。

就比如最近的中东冲突。

在这些事件面前，信息传播的速度极快且覆盖面极广，你与大资金方在获取信息的时间点上，几乎站在同一起跑线。

这种时候，比拼的不再是信息本身，而是你基于信息的思考速度、知识储备和决策魄力。

举个例子：某地突发地震，在你确认自身安全后，大脑是否能迅速建立一个思维模型——“地震 → 当地重要工业设施（如化工厂、精密制造厂）可能停产 → 产能缺口 → 行业内其他未受影响的龙头企业将受益”。

基于这个推演，你可以在市场还未完全反应过来时，果断布局相关公司的股票。

这考验的是一种嗅觉和认知深度。

在这类事件里面，大资金的优势或许仅仅是一个更快的vip交易通道，但你的思考和决策，却能让你抢占先机。

反之，哪些是绝对不能碰的“不公平游戏”？

所有可以被提前规划和泄露的信息，都属于此类。

比如，某些的宏观经济数据发布，或是某家上市公司的“突发”利好公告。

请记住，这些信息在公之于众前，已经经过了漫长的酝酿、决策和传递过程。

能免费、公开地让你一个普通投资者看到的消息，早已不是第一手情报。

那些围绕着信息源头的人，早已完成了他们的布局。

人心难测，资本更是逐利无情。

不要轻易相信那些送到你眼前的“机会”，尤其当它看起来光芒万丈的时候。

一个成熟的投资者，首先要学会的不是如何进攻，而是如何识别危险，并主动远离。

努力当个保护韭菜的博主~

全文完，感谢阅读，既然看到这里了，如果觉得不错，请点赞转发在看吧。

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