北京
外围冲突事件是否构成超预期冲击，需结合市场预期加以辨析。从洲际油气(600759)等品种的图形走势来看，已有大量资金提前潜伏博弈上涨预期；外围局势今年以来始终处于"薛定谔的冲突"状态，本周末恰好坍缩为实际冲突结果，并非真正意义上的突发事件，且先手资金已然布局。因此明日油气板块参与条件极为苛刻：洲际油气需开出无法买入的一字板，且板块内至少还需存在另一只一字板标的，方可构成承接潜伏资金的合理逻辑。可留意油气及天然气板块的一进二机会，但备选标的有限，精通竞价模式者可参与，不熟此道者不宜勉强。毕竟事态后续走向究竟是持续升级还是逐步缓和均存在不确定性，一旦局势缓和，相关个股大概率以跌停方式收场，此前黄金白银板块的剧烈波动即为前车之鉴。
军工板块值得关注。美方近期两次行动均动用人工智能技术，其威力与效率令全球瞩目，连续两次带来震撼性冲击。预计我方亦将开始重视AI与军工的融合能力，明日该方向有望出现首板，后续再观察持续性。回顾去年6月，长城军工(601606)即是在准油股份与山东墨龙(002490)之后完成穿越，走出独立主升浪，故该方向需纳入重点跟踪。当前豫能控股(001896)已打开市场空间，预计下一波赚钱效应将集中于短线情绪票。
科技线整体低开几成定局，该出的"军费"仍需缴纳。重点分析人工智能板块：英伟达周五收跌，海外算力链承压，但代表国产算力的华胜天成(600410)、拓维信息(002261)、首都信息均逆势走强。"东升西落"叙事深受市场青睐，故可围绕DeepSeek V4与华为昇腾方向进行潜伏，若出现深度回调可适度承接，豆包算力相关个股亦未走完。若海外算力与国产算力同步出现大幅深跌，该位置即构成黄金坑。因硬件板块已被市场充分普及，潜伏资金过多，唯有杀出散户恐慌盘方能实现有效换手。故明日可对科技股先做反向差价，整体维持低仓位，待情绪充分释放、市场回归冷静后再择机布局。目前豫能控股已打开高度，下一波情绪主升行情为期不远。
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