北京
周末消息发酵最强的方向当属美伊局势升级，尽管首轮行动由以色列发起，但涉及板块集中于黄金、油气资源及港口海运。鉴于美方不具备发动中等规模战争的能力，此次特别行动完成后大概率选择撤离，波斯方面按惯例升旗回应即可。需特别注意的是，资源股、黄金及港口海运板块今日利好先手持仓者，而非利好新开仓试错。量化资金与短线资金预计会逢高兑现以呼应周末消息，若开新仓博弈消息持续性，逻辑上成立；但若仅为呼应周末事件驱动，则不建议参与，核心考量在于一致性问题——这些方向周末过度发酵导致今日开盘预期过于一致。
竞价阶段需观察上述方向一字板数量，若一字板稀缺，则说明资金竞价兑付、完全不及预期落地。今日市场大环境受周末局势影响，整体预期不宜过高，但若低开至冰点，反而构成机会，因可筛选抗分歧的核心标的。此外，本周三即4号会议召开，期间盘面活跃度虽可能降低，但指数下行空间有限，因护盘资金将介入维稳。若今日低开但日内未现冰点，则短线赚钱效应将极为有限。
上周五资金抢筹方向集中于国产算力、有色资源及电力，其中燃气轮机需特别说明——其跟随AI电源逻辑，锚定北美缺电预期，而非国内传统电力。有色资源类涵盖较广，属周期股范畴，细分方向如磷化工、稀土永磁、钨矿等核心标的均具观察价值；稀土板块主要聚焦稀有元素，稀土制成品企业因库存有限导致成本抬升，本质上有色资源类大概率沿涨价线演绎。
科技线关注三点：其一，英伟达海外链及硬件相关日内承压，市场需为局势升级支付成本；其二，AI+军工方向，美方此次行动运用AI赋能军工，打开军工智能化成长空间，可观察A股关联品种表现；其三，国产算力聚焦DeepSeek V4模型及华为昇腾相关消息发酵。其余方向今日宜审慎，大盘承压为大概率事件。若提前埋伏会议预期，建议关注"十五五"规划方向，因这些方向日内表现或令资金不敢试错，可先观察，谨慎为空仓亦为合理选择。
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