来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月26日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回453.3万元,位居当日股票ETF净流出排名320/1129。最新规模6587.79万元,前一日规模7042.49万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.44%。
近5日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回676.61万元,位居股票ETF净流出排名第353/1129。近10日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回901.57万元,位居股票ETF净流出排名第391/1129。近20日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回12.92万元,位居股票ETF净流出排名第595/1129。
广发深证100ETF(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发深证100ETF(159576)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止2月26日,广发深证100ETF(159576)最新份额为4350.96万份,最新规模为6587.79万元。回顾2025年12月31日,广发深证100ETF(159576)份额为4500.96万份,规模为6689.33万元。即该基金今年以来份额减少3.33%,规模减少1.52%。
流动性方面,截止2月26日,广发深证100ETF(159576)近20个交易日累计成交金额9348.62万元,日均成交金额467.43万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额1.59亿元,日均成交金额482.14万元。
广发深证100ETF(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.10%。
最新定期报告显示,广发基金(159576)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.80%1.97万722.77万300308中际旭创6.09%6680.00407.48万300502新易盛4.52%7020.00302.48万000333美的集团4.42%3.78万295.41万300059东方财富3.44%9.93万230.18万002475立讯精密3.07%3.62万205.29万300274阳光电源2.90%1.14万194.30万002594比亚迪2.85%1.95万190.55万000858五粮液2.19%1.38万146.20万002371北方华创2.05%2985.00137.04万
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260226近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260226近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159901易方达深证100ETF65.741.87-0.32-0.52-2.52易方达基金159961方正富邦深证100ETF3.190.020.0000-0.02-0.15方正富邦基金159212南方深证100ETF1.350.29-0.030.09-0.25南方基金159721深证100ETF永赢0.780.010.00000.02-0.02永赢基金159576广发深证100ETF0.660.05-0.05-0.05-0.0013广发基金159716华宝深证100ETF0.580.020.00000.00000.0000华宝基金159706深证100ETF华安0.550.020.00000.00000.04华安基金159219融通深证100ETF0.510.010.00000.0000-0.03融通基金159975招商深证100ETF0.500.030.00000.00000.02招商基金159211富国深证100ETF0.300.010.00000.0000-0.03富国基金159969深100P0.260.00370.00000.00000.0000银华基金159216大成深证100ETF0.180.030.020.020.0003大成基金159970深100ETF工银0.140.010.00000.0000-0.0000工银瑞信基金
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