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2月25日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘涨0.13%,成交额11.68亿元。
红利ETF华泰柏瑞(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF华泰柏瑞(510880)业绩比较基准为上证红利指数。
规模方面,截止2月24日,红利ETF华泰柏瑞(510880)最新份额为59.79亿份,最新规模为190.81亿元。回顾2025年12月31日,红利ETF华泰柏瑞(510880)份额为60.56亿份,规模为192.65亿元。即该基金今年以来份额减少1.27%,规模减少0.95%。
流动性方面,截止2月25日,红利ETF华泰柏瑞(510880)近20个交易日累计成交金额143.55亿元,日均成交金额7.18亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额207.53亿元,日均成交金额6.49亿元。
红利ETF华泰柏瑞(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益145.71%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.32%。
最新定期报告显示,红利ETF华泰柏瑞(510880)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、山煤国际、平煤股份、潞安环能、鄂尔多斯、陕西煤业、兖矿能源、西部矿业,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控5.25%6666.06万10.12亿600256广汇能源3.01%1.18亿5.80亿603565中谷物流2.62%5028.63万5.05亿600546山煤国际2.58%4931.41万4.98亿601666平煤股份2.58%6308.25万4.96亿601699潞安环能2.58%4213.27万4.97亿600295鄂尔多斯2.53%3947.83万4.88亿601225陕西煤业2.40%2167.34万4.62亿600188兖矿能源2.30%3371.05万4.43亿601168西部矿业2.28%1586.63万4.39亿
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