来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月13日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购107.2万元,位居当日跨境ETF净流入排名82/215。最新规模1.76亿元,前一日规模1.79亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1.55万元,位居跨境ETF净流出排名第85/215。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1.55万元,位居跨境ETF净流出排名第84/215。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)获净申购344.82万元,位居跨境ETF净流入排名第97/215。
富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止2月13日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为1.64亿份,最新规模为1.76亿元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.61%,规模增加2.99%。
流动性方面,截止2月13日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额1.76亿元,日均成交金额878.53万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额2.14亿元,日均成交金额714.47万元。
富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.50%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.18%。
最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股8.95%13.88万1534.49万00700腾讯控股7.89%2.50万1352.57万09988阿里巴巴-W7.38%9.81万1265.29万01810小米集团-W5.70%27.50万976.16万01299友邦保险5.22%12.40万894.87万00939建设银行4.60%113.60万789.04万03690美团-W4.36%8.00万746.42万01398工商银行3.23%97.30万552.79万00941中国移动3.17%7.35万542.38万00388香港交易所3.05%1.42万522.78万
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、广发恒指港股通ETF(159312)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260213近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260213近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520770建信恒指港股通ETF2.400.070.090.28—建信基金159365富国恒指港股通ETF1.760.080.01-0.00020.02富国基金520820汇添富恒指港股通ETF0.880.070.0000-0.01-0.96汇添富基金520960嘉实恒指港股通ETF0.850.030.00000.0000-0.42嘉实基金159312广发恒指港股通ETF0.710.15-0.01-0.06-1.26广发基金159318恒生港股通ETF0.350.080.00000.0000-0.16银华基金520940华安恒指港股通ETF0.320.060.00000.0000-0.14华安基金
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