2月13日易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回173.66万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月13日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回173.66万元，位居当日股票ETF净流出排名314/1127。最新规模3.83亿元，前一日规模3.94亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购3.29万元，位居股票ETF净流入排名第270/1127。近10日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)遭净赎回164.73万元，位居股票ETF净流出排名第548/1127。近20日，易方达中证国企一带一路ETF(515110)获净申购539.39万元，位居股票ETF净流入排名第411/1127。

易方达中证国企一带一路ETF（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证国企一带一路ETF（515110）跟踪标的指数为国企一带一路（000859）。

规模方面，截止2月13日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）最新份额为2.22亿份，最新规模为3.83亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）份额为2.17亿份，规模为3.45亿元。即该基金今年以来份额增加2.30%，规模增加11.19%。

流动性方面，截止2月13日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）近20个交易日累计成交金额1.71亿元，日均成交金额854.1万元；今年以来，30个交易日，累计成交金额2.3亿元，日均成交金额765.58万元。

易方达中证国企一带一路ETF（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益95.57%。

最新定期报告显示，易方达基金（515110）重仓股包括小商品城、金风科技、中国铝业、烽火通信、东阿阿胶、南网能源、广东宏大、云铝股份、建设银行、中国联通，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600415小商品城2.77%59.98万956.63万002202金风科技2.40%40.48万825.79万601600中国铝业2.38%67.29万822.28万600498烽火通信2.19%23.57万755.97万000423东阿阿胶1.90%13.33万654.24万003035南网能源1.88%141.44万647.80万002683广东宏大1.83%13.18万630.00万000807云铝股份1.82%19.16万629.21万601939建设银行1.79%66.67万618.70万600050中国联通1.78%120.43万615.40万

跟踪国企一带一路（000859）的ETF包括富国中证国企一带一路ETF（515150）、易方达中证国企一带一路ETF（515110）、添富中证国企一带一路ETF（515990），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260213近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260213近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司515150富国中证国企一带一路ETF8.910.040.00000.020.05富国基金515110易方达中证国企一带一路ETF3.830.08-0.020.00030.07易方达基金515990添富中证国企一带一路ETF1.000.020.00000.00000.03汇添富基金

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