美伊谈判进入关键期，资本市场影响几何？

隔夜美股大幅震荡，市场普遍报道AI焦虑是关键因素，那么事情的真相又是如何呢？本篇将从三方面给大家梳理，希望对大 家有所启发，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘记。

一，海外市场在交易什么？

这两天美股市场的震荡幅度很大，很多人认为前期AI焦虑依然在影响，其实不然，这两天市场最关注的是美伊谈判，昨天一开始大跌是因为波斯方面宣布封锁霍尔木兹海峡，所以美国一开盘暴跌，市场担心油价居高不下，通胀再起，那么降息将遥遥无期。

但是之后市场又峰回路转，波斯方面宣称愿意接受任何形式的核审查，于是乎市场的情绪又开始得到控制，但就在几个小时之前，波斯方面又开始选择和大毛进行联合军演，市场的情绪被撩拨的不要不要的。

大家可能多少对波斯国内的情况有所了解，由于波斯内部的意见分歧很大，所以我们看到的就是一出接着一出，这就让人很头疼，资本市场只能被动跟着变化，其实在旁人看来，不管老美说什么，做什么，本质上其实是对传统石油能源的再掌控，目前由于南美委国，中东波斯和欧洲大毛，和东大之间的能源结算都是绕过老美的，这就让老美没法制裁东大，所以老川的团队就想出这么一招，希望阻断我们获取廉价能源的可能，这才有更多的筹码和我们较劲。

所以，之前圈内就戏称，AI的尽头是能源，其实不管是AI，国计民生的方方面面最后都是 能源的争夺，某种程度上来看，小日子二战战败也是因为能源匮乏导致的，曾经妄图摆脱石油美元的中东小霸王萨达姆也是因为这个原因最后倒台的，所以能源赛道的争夺，接下来不仅是产业的瓶颈，更是事关战略安全。

二，能源赛道如何布局？

国内对于能源安全的理解，肯定不是在传统石油赛道上和老美拼个你死我活，所以，你看即便波斯岌岌可危，我们其实也还风淡云轻，因为我们很清楚，能源安全不可能寄托在别人手中，我们只能依靠自己，所以才会大力发展新能源，所以从长远来看，新能源的建设依然会有很高的需求。

至于说老美死咬着波斯不放，还有一层原因就是要控制石油价格，要继续维持石油美元的统治地位，只要产油国都在他的掌控下，那么没有理由不相信美元依旧坚挺，这样全球就算发再多的美元，也不是问题，因为油价随时可以抬高，抵销美元的贬值。

当然能不能成功两说，我们只需明白，普通老百姓要明白这是大环境决定了接下来市场波折不会少，这时候我们需要坚守本心，明白自己要的是什么，而不要被市场的波动给吓到。其实最容易影响我们的就是每天数不清楚的利好利空，每个人的解读都不一样，所以才会让人迷茫。

但事实并非如此。

三，不看利好利空

虽然我们都很清楚利好利空并不和股价走势有正相关关系，说人话就是利好未必涨，利空未必跌，但有一点是肯定的，就是消息一定对股价有影响，那我们该如何解读这些消息呢？其实是机构利益，决定了利好（或利空）出现后，股价的走势，而并不是消息本身。

就比如，为什么有的利好出来，股价却不涨反跌，其实就是前面机构资金已经吃饱；正好借机高位派发。但是机构资金的交易意图不会轻易被你看出来，他们会伪装自己，即便是高位派发，也可能伪装成上涨的样子，然后引发误判。

事实上，面对涨跌，大多数人只知道买的人多了就会涨，卖的人多了就会跌，但实际真实的交易是更复杂的，通过量化大模型对交易行为的跟踪，会发现实际市场中的交易行为远不止买和卖两种，起码是四种甚至更多，像我用的大数据系统就提供了6种交易行为，我自己用的最多的是其中四种，分别是：

红柱：「做多主导」，做多主导，意味着多数时候股价上涨；

黄柱：「获利回吐」，做多资金开始兑现利润，上涨势头放缓；

绿柱：「做空主导」，做空主导，意味着多数时候股价下跌；

蓝柱：「空头回补」，做空资金开始重新买入，下跌势头放缓。

现在结合这种全新的交易行为识别方法，我们就可以看到完全不同的机构交易行为。比如下面这只股票，黄色框的部分，看走势的话，虽然股价涨势不如前两日凌厉，但是依然是上涨的趋势，更重要的是如果是快速上涨，反而让人担心会不会一步到位，但是现在这种趋势不改，幅度减小的表现可能更对多数人的口味，甚至不排除有人觉得这是上车的好机会。

但是通过量化数据会发现，虽然股价还在上涨，但明显已经被「获利回吐」行为主导，连续五个交易日都是「回吐」行为，换句话说，看似股价上涨，实际主导资金在撤退，极有可能是散户接盘，果然之后股价就呈现「做空主导」，一路调整了。

很多人把涨跌和行为混淆，觉得既然回吐就应该下跌，但实际却是很多时候是股价上涨但交易行为是回吐，这才符合真实的交易场景，事实上从很多报道来看，很多大机构都是在上涨过程中完成了派发，而这也正是看交易行为的价值所在，再比如下面这只股票，也是很典型的，每次回吐爆发的时候，股价其实都还好，但后面就开始重挫，所以看懂了回吐行为，其实就是给自己加了一道防火墙。

反过来，为什么有的利空消息出现，股价反而上涨呢？因为股价其实早已经消化了利空，等到消息出来之后，机构大资金利用大家的恐慌心理，反而趁机低吸完成捡筹，从交易行为上来看，就是「空头回补」行为占据优势。

再比如下面这只股票，情况也是一样的，看起来两次大跌都比较吓人，看起来肯定有什么坏消息，但实际上出现了连续的「回补」状态，这时候就应该多等一天，再观察下，而不是轻易出局。

所以，利好利空不是关键，关键是走势背后的真实交易意图究竟是什么，这才值得我重视。

真相很残酷，但不知道真相会更残酷。

本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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