段永平的最新持仓终于披露了!
最近一个季度,他大幅增持英伟达,合计买入12亿美元,增持后英伟达一跃成为段永平第三大持仓,仅次于苹果和伯克希尔。
除了英伟达,上一季度段永平前五大增持标的依次是:
英伟达、伯克希尔、拼多多、台积电、微软。
这五个标的里,英伟达、台积电、微软可以归为一大类:
英伟达和台积电属于AI产业链上游,分别是芯片设计、芯片制造环节的龙头,基本处于垄断地位,当前业绩增长快,属于高增长、高利润企业。
微软则偏向AI云服务,上一季度股价一路下跌,目前价格比四季度低点还要便宜20%以上,也被段永平趁机抄底。
段永平增持的第二大标的,依然是巴菲特的伯克希尔,增持金额10亿美元。
他买伯克希尔,和之前披露的乔斯买标普500ETF逻辑类似,都是把资金交给更专业的团队管理,一个选被动指数,一个选主动管理型公司。
再看前五大增持里的拼多多。
拼多多一直是段永平的核心持仓,这次新增买入3亿美元,持股比例大约增加了30%。
拼多多目前估值偏低,市盈率只有10倍,总市值1400亿美元左右,其中现金就有4000多亿人民币,这也是段永平加仓的重要原因。
看完增持,我们再看段永平这一季减持了什么。
首先是苹果,这次卖出接近7亿美元。
如果说之前只是卖看涨期权,这次减持规模明显更大,说明他开始真正减持苹果正股。
除此之外,他还大幅减持了ASML,属于清仓式减持,直接卖出了87%的仓位。
截至去年四季度,段永平的完整持仓排名是:
- 苹果,占比50%
- 伯克希尔,占比20%
- 英伟达,占比7.7%(新晋第三)
- 拼多多
- 谷歌
- 西方石油
- 微软
在持仓列表底部还能看到,段永平这一季新建仓了Carvana和Temper CGI两个标的,但金额都很小,最低只有600万美元,最高也只有2000多万美元。
这更像是他用小仓位“标记自选股”,方便后续持续跟踪观察。
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