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国投白银LOF估值调整补偿方案出炉:1000元以下损失全额补偿

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(来源:中国宁波网)

转自:中国宁波网

  2月15日晚间,国投瑞银基金管理有限公司(简称“国投瑞银基金”)发布关于白银基金相关方案的公告,针对因国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称“国投白银LOF”)估值调整而受到影响的投资者,给出了补偿方案。


  具体来看,方案适用范围为国投白银LOF以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者,不含机构投资者。

  其中,对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者,按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超九成)。

  另外,对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者,在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。

  国投瑞银基金表示,上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序,按提示完成身份核验后,依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多,工作量大,为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决,公司正在全力以赴推进技术支持准备工作,相关小程序将于2026年2月26日正式启用。

  此次事件源于1月30日贵金属价格的史诗级暴跌,当日,金银价格创40年最大单日跌幅。现货白银价格盘中一度暴跌35.89%,截至1月30日收盘跌26.42%。而国投白银LOF当日净值下跌0.72%。

  到了2月2日,现货白银价格持续走弱。2月2日晚间,国投瑞银基金宣布自2月2日起,主要投资于上海期货交易所(上期所)挂牌交易白银期货合约的国投瑞银白银LOF,该产品净值将依据国际主要市场价格波动进行重估,此举实质上突破了国内期货的涨跌停板限制。受此影响,国投白银LOF周一单日净值暴跌31.50%,创下公募基金行业罕见的回撤纪录。


  2月3日,针对此前发布的国投白银LOF估值调整公告,国投瑞银基金回应称,“如果提前公告,我们担心被解读为有意引导投资者不要赎回,进而推测基金资产流动性出现严重问题,引发市场恐慌,出现挤兑。”

  不过,澎湃新闻记者注意到,此次国投白银LOF的估值调整在投资者中引发争议。在多家网络平台和社交媒体的讨论中,部分投资者对调整方式提出质疑,认为基金管理人未提前公告便采用新的估值方法,并追溯适用于当日交易,导致部分投资者承担了超出预期的净值下跌损失。此外,也有投资者认为“涨的时候按照上期所结算净值,下跌的时候自己估值”不合理。

  国投瑞银基金在2月15日的公告中表示,受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响,为公平对待所有投资者,避免“先赎占优”,公司对国投白银LOF进行估值调整,相关公告引发投资者高度关注。公司深知每一份投资背后,都是大家的信任与托付。面对大家的关切,公司始终以最迫切的心情积极回应、努力解决大家的诉求,已第一时间统筹部署、夜以继日推进各项工作,制定了专项工作方案。该补偿方案遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案,以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

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