2月12日嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回182.24万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月12日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回182.24万元，位居当日跨境ETF净流出排名29/215。最新规模10.93亿元，前一日规模11.11亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.16%。

近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回182.24万元，位居跨境ETF净流出排名第74/215。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回182.24万元，位居跨境ETF净流出排名第84/215。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回182.24万元，位居跨境ETF净流出排名第106/215。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止2月12日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.02亿份，最新规模为10.93亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额减少1.07%，规模增加8.17%。

流动性方面，截止2月12日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额11.7亿元，日均成交金额5847.66万元；今年以来，29个交易日，累计成交金额19.91亿元，日均成交金额6865.85万元。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.12%。

最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.30%366.30万1.04亿06160百济神州9.99%62.29万1.01亿01801信达生物9.61%140.95万9707.30万09926康方生物8.18%81.00万8267.17万01177中国生物制药6.85%1239.30万6917.65万08027中国生物制药6.85%1239.30万6917.65万01093石药集团6.68%886.40万6749.18万03692翰森制药6.44%199.60万6504.60万02359药明康德4.95%56.11万5002.08万01530三生制药4.82%223.15万4873.56万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260212近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260212近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF29.322.78-0.03-0.51-1.47景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.930.64-0.02-0.02-0.04嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF8.901.770.0000-0.55-0.65万家基金

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