业绩利好！深夜，美股软件股大涨

2月10日晚间，美股三大指数震荡上涨，道指涨幅在200点到300点之间，再创历史新高，纳指跟标普指数微涨。

高盛、美国运通等金融股延续涨势。道指盘中第三次连续刷新历史纪录；而在上周，道指首次突破50000点大关。

大盘的支撑主要来自软件板块上涨：Datadog和ServiceNow分别反弹约14%和4%，Unity股价也上涨5%。

消息面上，Datadog业绩超预期，2025财年收入为34.3亿美元，同比增长28%；运营现金流达10.5亿美元，自由现金流达9.15亿美元。2025财年第四季度收入同比增长29%，达到9.53亿美元；其中大型客户增长强劲，ARR超过100万美元客户达到603家，较上年同期的462家增长31%；推出了Bits AI SRE Agent、存储管理、功能标志和数据可观测性产品，实现全面可用性。

AI应用软件股大涨，相关指数ETF大涨超2%。高盛集团CEO大卫·所罗门认为，上周因担心人工智能竞争而导致的软件股大跌，可能被市场反应过度。

所罗门表示：“我觉得过去一周的叙事有点过于泛化了。会有赢家也会有输家——很多公司会调整方向，并且做得很好。”

摩根大通的策略师认为，软件股有望从历史性暴跌中反弹，因为市场对AI在短期内对软件行业造成冲击的定价过于不现实。“考虑到仓位出清、对AI冲击软件的预期过度悲观，以及基本面稳健，我们认为风险平衡正越来越倾向于反弹。”

存储概念板块表现不佳，西部数据跌超8%，闪迪跌超5%。

经济数据方面，最新零售销售报告显示，美国12月消费者支出持平，低于经济学家预期的环比增长0.4%。此前11月零售销售增长为0.6%。

投资者正在等待周三公布的重磅就业报告，以及周五发布的消费者价格指数（CPI）。

eToro的Bret Kenwell认为，这份报告“并非灾难”，但也不是建设性信号，尤其是在劳动力市场担忧仍在，且多种资产类别持续波动的背景下。

Kenwell说：“明天的就业报告将非常关键。如果数据偏弱，随着增长担忧升温，市场情绪可能会进一步转向避险；但如果数据稳健，可能缓解部分担忧。如果市场能回到‘好消息就是好消息、坏消息就是坏消息’的状态，那会让人耳目一新。”

有经济学家预计，周三公布的1月非农就业人数将增加6.8万人——这将是四个月来最好表现。失业率预计维持在4.4%。同时，就业数据将进行年度修订——预计会显示截至2025年3月的一年里，就业人数存在明显向下修正。

来源 中国基金报

编辑 高欣奕

审核 罗祎 王晨郁

校对 陈震海