A股也开启了高市交易

昨天A股普涨，但风格上偏向了科技和自主可控上。节前最后一个交易周开门还算不错，分享一下我社群的复盘，原文如下：

一、高市交易

周日，高市轻松拿下了大部分选票。

按照大部分人的猜想，高市下一步是要推动修宪，将自卫队定位为 “国防军”，取代 “不保持战争力量” 条款。

高市这个疯婆子通过触碰台海底线、挑衅中国等方式，激发日本民粹主义情绪，再加上特朗普的背书，获得了较高的国内人气。

今天日本股市很猛，上涨了3.89%，主要是在交易高市未来的财政刺激和军力扩张。

国内有两个交易路线，一个是安全，另一个是发展。

高市有了好消息，咱们这边便开始交易安全这条线。

所以今天跟自主可控相关的板块涨得都不错。比如，半导体、稀土等。

正所谓：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。

只要没有恶化到必须要动手，还是以伐谋为主，不战而屈人之兵。

把一些主要资源给日本掐死即可！那么他们想发展军事也只能干着急。

然后在经济上进行制裁，等他们国内自己乱了，看这个疯婆子还能长几个眼。

这一次肯定是要拿日本杀鸡儆猴来立威的。

日本现在推举一个网红当元首，以后有的苦吃。

这个网红这会让日本人的生活越来越糟，然后通过转移仇恨的方法，告诉他们现在受的苦，都是东大的错。

本质上，高市和特朗普玩的都是同一个套路。

但日本人有受虐倾向，越是过得苦，就越是支持让他们艰苦的高市。简直是没谁了。

二、全球流动性缓释，市场普涨

周五晚，随着贵金属反弹，全球流动性缓释。

黄仁勋还出来站台，表示AI没泡沫。

于是科技板块反弹幅度较大。

国内市场跟美股科技映射的板块涨幅居前。通信涨了5.17%，传媒涨了3.95%，半导体涨了3.43%，计算机涨了2.88%。

由于流动性缓释，传统顺周期板块也有所反弹，只是反弹的力度小一点而已。

但现在美国的宏观流动性真的充足吗？答案是：NO！

一方面，美国财政余额依然在高位。

另一方面，美国商业银行的准备金已经下降到2021年以来的低点了 。

这就是为什么鲍威尔去年底降息时宣布扩表的原因。

由于财政不释放流动性，美联储就得兜底，要不然容易引发金融风险。

而黄金和白银的波动率还在高位，所以全球市场再次发生剧烈震荡也并不奇怪。

港股的相对弱势也是跟流动性紧缺有关。

A股表现更好，则是因为最近人民币实在太强，结汇回国的资金很多。

今天人民币又新高了。如果不是央行有意压制节奏，现在应该已经到6.8附近了。

需要注意的是，如果美国流动性迟迟不能改善，而美股又没怎么跌，那么美国经济就会加快走弱。

三、人民币6.9在招手

虽然高市拿到更多选票，但这不会改变国内提振内需的战略。毕竟小日子手里没啥牌，跟咱们的实力悬殊太大了。

为了提振内需，前两天跟大家分享的，央行很可能会在春节附近把汇率干到6.9！从而借着春节刺激一下物价。

6.9大概率也不是终点。

跨国资金回流是撑起行情的主要力量。

某队的干预调节的是风格和节奏。

今天它没上班，市场就又嗨了起来。

成交额增加到2.2万亿以上，股指期货近月合约大都升水。

但干预并没有完全撤力，A500ETF的成交额还是很高，说明做市商对倒没有结束。

在这场流动性驱动的行情中，由于传统经济缺少投资机会，而各国债券信用问题一大堆，因此资金选择性的炒作风险资产。

接着奏乐接着舞吧！

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