沪指收复4100点，创指涨幅近3%，部分多头开始止盈

大盘高开后继续震荡上行，全A指数涨幅1.89%，所有31个申万一级行业全部飘红，科技方向强势领涨，CPO、人工智能应用、半导体、太空光伏等均有不错的涨幅，全市场个股上涨率高达85%，成交额较上周五放量5%。

所有宽指全部上涨，并且涨幅都在1%以上。

代表科技的创业板指、科创50，涨幅分别为2.98%、2.51%，在所有宽指中表现最好。上周，此两个指数跌幅最大，本身有反弹的需求，周末出了一堆利好，今天直接高开高走。

从复盘数据看，机构采取了加空的操作。

行业

所有31个申万一级行业全部飘红。

计算机、通信、传媒、电子，一起进入榜单前6名。

科技方向强势领涨，AI硬件、软件均有不错表现。

消息上，1层发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。

上周五外盘，美股AI概念股全线反弹。亚马逊AWS、微软、Google、Meta在内的美国四大云端服务供应商（CSP）今年资本支出合计超过6600亿美元，同比增长超60%，再创历史新高。其资本支出主要用于打造AI基础设施，预计将催动更多AI服务器需求。

2月7日，字节旗下多模态模型Seedance2.0完成重磅版本更新，在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。机构认为，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。

上个月快手旗下AI视频生成模型可灵也一度爆火，其“Motion Control”功能生成的视频拥有极高传播潜力，APP登上韩国、新加坡等地的图形和设计类应用下载榜单首位，并推动其在美国地区流水收入不断增长。

热力图

此图用于观察市场整体强度结构。

每个小格子代表某个行业在当天的强度，数值介于0-100之间，强度大于50者说明强于市场基准，用红色表示。

在一轮上升行情中，强势品种更容易获得超额收益。现在是不是上升行情？

有色金属（96）、石油石化（96），是当前最强的两个行业。紧随其后的是建筑材料（89）、基础化工（85）。这四个行业都可归为“材料类”。

今天过完以后：大宗商品的平均强度为68；科技方向的平均强度为58；地产链方向的平均强度为57；高端制造方向的平均强度为53。

期指持仓

某信，减空66手；

分别对IF、IM加空165手、328手，分别对IH、IC减空506手、53手；

平仓买单10242手，平仓卖单10308手。

其他主要玩家，加空1733手；

分别对IF、IC、IM加空822手、874手、1076手，对IH减空1039手，

平仓买单26394手，平仓卖单24661手。

上周五夜盘，外围全线上行，所有资产都上涨，大家比较关心的纳斯达克中国金龙指数大涨3.71%，三倍做多中国指数涨幅近8%，从而产生了较好的预期。

A股跳空高开，稍作整理便继续上行，所有31个行业全部上涨，红票占比85%。

两者合计加空1667手，只看今天，算是一种比较正常的操作。以平仓买单为主，部分多头在止盈。

其中就包括数据方向，早上再次把仓位减至一成，结果到收盘也没跌下去，盘面走势强于预期。

还包括一些杠杆资金，本周是节前最后一个交易周，一些资金要回家过年，从数据来看，上周五的融资余额较上周四减少了170亿。

合计对IH、IF减空558手，合计对 IC、IM加空2225手。其操作偏向大盘股。

两者因为之前持有的巨额净空单，会在今天的行情中亏损45亿。

操作完成后，共持有净空单159136手。此数据非常大，应该做仓控。