北京
2月9日，A股三大股指集体高开。其中，沪指涨0.93%报4103.54点，深成指涨1.5%报14115.14点，创指涨1.95%报3299.6点。
从盘面上光伏、算力硬件、半导体、AI应用、商业航天、核聚变、黄金等概念股纷纷走强；油气、银行、中药板块走弱。
Wind统计显示，两市及北交所共4871家上涨，362家下跌，平盘有240家。
资金方面，央行公开市场开展1130亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。Wind数据显示，今日750亿元逆回购到期，实现净投放380亿元。
两融方面，两市融资余额减少170.1亿元，合计26383.84亿元。
汇率方面，人民币对美元中间价报6.9523，调升67个基点。
中金研报表示，大宗商品是全球资金多元化的受益资产，当前能源、化工等多品种的估值与成本或已在偏底部区间，尽管短期波动加大，但由AI算力扩张与能源转型驱动的刚性需求，以及部分品种的结构性供需缺口并未发生实质性变化，中金认为大宗商品的结构行情可能尚未结束。中金策略大类资产团队认为凯文·沃什上任后的决策可能受到多重制约，短期内大幅缩表的概率不高，美联储未必如市场担忧那样彻底转鹰。综上所述，随着短期情绪释放与交易拥挤度明显下降，相关资源股行情并未结束，历经短期调整后中期有望重拾升势。
华泰证券研报认为，总量上看，外部宏观风险已初步定价，融资资金降温、ETF净流出收窄，内外资机构逆势净流入。结构上，浮盈筹码、交易拥挤、业绩验证压力较大的细分方向逐步完成初步定价，研报认为，调整波段或接近尾声，且2月A股的日历效应偏积极，建议逐步提升组合的弹性。配置上，主要在景气反转或改善趋势延续的品种中筛选β相对高、估值性价比相对高的细分方向，关注锂电链、通信设备、半导体、部分建材和化工品。低β品种中，关注农业。中期视角下，建议超配电力链中上游、保险、航发产业链等。
澎湃新闻记者 徐宏文
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