证券之星消息,根据市场公开信息及2月6日披露的机构调研信息,富国基金近期对4家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)澄天伟业 (富国基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:公司液冷业务依托智能卡与功率半导体封装材料的技术积累,已在惠州建成生产基地,并通过台湾合作伙伴进入美系头部半导体公司供应链,供应液冷板、管路等核心部件。同时积极开拓国内服务器厂商及互联网企业客户,合作方式涵盖零部件供应与ODM模式。下一代重点研发MLCP微通道封装盖板,目前处于客户联合验证阶段。定增产能规划聚焦核心客户需求,具备工艺成熟、响应迅速的竞争优势。当前高价值部件为液冷板、分水器与快接头。智能卡业务趋于平稳,半导体封装材料业务持续增长,虽受原材料涨价影响,但已建立价格联动机制。公司拟推进股权激励,研发中心聚焦微通道与可控相变技术。与SuperX于2025年10月设立合资公司,推动液冷系统市场化,现处业务拓展阶段。
2)锐明技术 (富国基金管理有限公司参与公司现场参观&线上会议)
调研纪要:公司主营业务面向全球商用车车队管理市场,随着端侧芯片性能提升和基础I技术进步,AI产品渗透率提升带动市场规模增长。公司依托多年场景洞察和技术积累,推动业绩持续增长。Robobus方面,已启动系统性布局,包括自建测试场、扩充研发团队及高校合作,今年着力推进海内外标杆项目落地。选择Robobus为首方向,因公司长期服务公共出行运营商,可整合自动驾驶技术与现有产品提供完整解决方案。数智装备产品事业部目前从事服务器电源代工,业务尚处初期,未来拟拓展算力中心配套产品。越南一期工厂于2023年5月投产,二期于2025年开始建设,现逐步投入运营,团队熟悉当地环境,运行效率良好,具备扩产能力,可支撑未来发展需求。
3)潍柴动力 (富国基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:根据中汽协统计数据,2025年中国重卡市场累计销售114.5万辆,同比增长27%,出口34.1万辆,同比增长17.4%,行业呈现多元能源均衡发展态势。公司坚定看好重卡行业未来发展前景,布局多种技术路线,强化产品矩阵,构建全场景、全周期动力解决方案,加速新能源业务战略布局。同时,算力基建加速推动电力能源业务需求井喷,公司已构建全谱系能源解决方案能力,并在国内外多个项目中完成交付。公司统筹推进纯电、燃料电池、混动等新能源技术路线研发落地,推动新能源业务快速发展。股东回报方面,公司将持续优化利润结构,实施高频次高比例现金分红等措施,保持积极稳健的股东回报政策,提升投资价值。
4)海安集团 (富国基金参与公司特定对象调研&线上交流)
调研纪要:公司计划深化进口替代,开拓欧美、金砖国家、东南亚、非洲及中资海外矿业项目市场。在俄罗斯市场客户数量持续增长,建厂有望巩固份额并辐射中亚。公司具备矿山服务基因、“产品+运营”模式、优质客户和全球化布局四大优势。矿用轮胎运营管理业务虽初期毛利率偏低,但可提升客户粘性并优化盈利。金属矿种收入有望提升。替换市场远大于配套市场。全钢巨胎认证周期金属矿为12-18个月,非金属矿为18-24个月。海外建厂暂无明确计划。运营管理成本中轮胎消耗占约70%。2024年欧洲占境外收入69.82%,亚洲占15.77%。募投项目建设周期为2-3年。俄罗斯工厂主产中大规格巨胎。公司将提高分红水平与频次,给予投资者稳定回报。
富国基金成立于1999年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)13181.79亿元,排名5/212;资产管理规模(非货币公募基金)9109.43亿元,排名4/212;管理公募基金数815只,排名5/212;旗下公募基金经理101人,排名5/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为富国中证通信设备主题ETF,最新单位净值为1.3,近一年增长123.44%。旗下最新募集公募基金产品为富国嘉汇债券A,类型为债券型-混合二级,集中认购期2026年1月19日至2026年4月17日。
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