四川
2月6日，锂电池板块再度反弹大涨，化工板块迎来爆发，中证石化产业指数强势上涨超2.5%，同标的指数规模最大的石化ETF（159731）跟随指数上行，近20个交易日资金净流入超14.37亿元，资金抢筹特征显著。
此前，锂价从18万元/ 吨高位回落至13万元/吨，看似是价格下行，实则为整个行业释放了巨大的成本红利。卖方认为，15万元/吨以下的锂价让储能环节彻底摆脱成本束缚，预计3月储能排产将再创历史新高，成为拉动需求的核心引擎。与此同时，重卡领域政策超预期落地，明确2026年补贴不退坡，全年销量有望突破30万台，单车带电量提升至500kWh 以上，仅3月单月就能贡献15~20GWh需求，有效填补了乘用车领域的需求缺口。
锂电池板块迎来量价齐升的向上周期，估值修复行情全面启动，直接拉动锂电池及其上游关键化工材料的需求，如：磷酸铁锂、六氟磷酸锂、聚偏氟乙烯等。光大证券认为，政策导向推动供给侧优化，龙头企业竞争优势凸显；化工行业呈现“东升西落”，我国化工企业全球竞争力持续增强；资本开支节奏放缓，盈利弹性有望随产能释放而显现。
石化ETF（159731）及其联接基金（017855/017856）紧密跟踪中证石化产业指数，受基础化工和石油石化双轮驱动，同时涵盖高股息和高成长资产，储能、固态电池、液冷、机器人、商业航天等新兴赛道的发展与石化行业中化工材料的创新发展高度绑定，伴随政策红利释放和供需结构优化，行业中长期叙事改善。
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