最近和发小在楼下茶馆喝茶,他一坐下来就开始吐苦水:这阵子行情看着红火,手里的票却拿不住,涨一点就怕跌回去赶紧卖,卖完又看着它接着涨,追进去又遇上调整,来回折腾,钱没赚多少,人焦虑得掉头发。其实不止他,这段时间不少朋友都有这困扰,毕竟最近市场上消息不少,一会儿是中药工业要培育大品种,一会儿是海南有零关税政策,还有春节休市安排出来,大家跟着消息追涨杀跌,反而乱了节奏。但其实投资里最没用的就是“猜”,以前我们摸不清机构的真实动作,只能靠感觉,但现在不一样了,量化大数据早就把这些难题解决了,今天就跟大家好好唠唠。
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一、为啥拿不住股票,焦虑总找上门
其实很多人的焦虑,根源都在于“看涨跌猜涨跌”,行情好的时候怕踏空,行情调整的时候怕套牢,越猜越慌。就像我发小小李,去年牛市里追着热点买了一只票,涨了一阵后开始横盘调整,他盯着K线看了三天三夜,一会儿想卖一会儿想留,最后还是忍不住卖了,结果卖完没几天,那票又涨了20%,气得他连喝了三杯茶。那时候他还不知道,判断股票能不能持续,根本不是看表面涨跌,而是要看背后机构的真实动作。以前我们觉得机构的交易行为藏得深,抓不住,但现在量化大数据技术已经能把这些行为清晰呈现出来。
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看图1,这就是小李当初拿的那只票,K线图下方的橙色柱体是「机构库存」数据,反映的是机构资金的活跃程度——简单说就是机构有没有积极参与交易。你看,这只票的「机构库存」早就消失了,说明机构已经没有持续参与的意愿,就算当时还在涨,也只是短期情绪带动,很难长久。后来果然没过多久,这票就开始走弱,小李要是那时候能看懂这个数据,也不至于白焦虑一场。
二、量化大数据,帮你看懂机构真实动作
其实机构大资金的交易行为不是随机的,他们的动作有规律、有重复性,就像做生意有固定盈利模式一样。以前我们没工具捕捉这些行为,只能靠消息和感觉瞎蒙,但现在的量化大模型能把不同交易方的行为分离出来,数据不受情绪、意志影响,能最大程度还原真实的交易状态。这也是为啥最近大家都觉得量化交易靠谱,说到底不是手段厉害,而是底层的数据够真实、够领先。
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就拿这只票来说,看图2,当时它跌得挺凶,不少人吓得赶紧割肉,但你看「机构库存」数据一直很活跃,说明机构还在积极参与交易,这种下跌其实是“假跌”,后来果然很快就反弹回去了。还有的票涨停后冲高回落,连续调整,大家都觉得是机构要“跑路”,不敢拿,但其实只要看「机构库存」就清楚了。
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看图3,这只票就是涨停后连续调整,要是光看走势,肯定慌得不行,但「机构库存」一直没断,说明机构还在里面,调整只是暂时的,后来这票又走出了不错的行情。所以说,比起看涨跌猜涨跌,看懂机构的真实行为才是解决焦虑的核心。
三、两种典型情况,一眼辨清趋势
用量化大数据看股票,其实就看两种核心情况:一种是「机构库存」持续活跃的,不管当时是涨是跌,都说明机构在积极参与,趋势更稳;另一种是「机构库存」消失的,就算涨得再好,也只是短期情绪驱动,很难给我们带来持续的机会。
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看图4,这只票反弹的时候看着势头很猛,不少人追进去想赚快钱,但「机构库存」早就没了,说明机构根本没参与这场反弹,完全是短期情绪带动的,果然反弹没持续多久就走弱了,追进去的人又被套住了。我们普通投资者要的是能持续的机会,这种短期波动就算抓住了,也赚不了多少,还容易打乱节奏,反而得不偿失。
四、认知升级,做不焦虑的投资者
其实投资里的焦虑,大多来自“不确定”,以前我们靠感觉、靠消息,心里没底,自然慌。但现在有了量化大数据,就像给我们装了个“市场导航”,不用再瞎猜。小李自从学会看「机构库存」数据,现在拿票稳多了,再也不天天盯着K线刷新,茶也喝得踏实了。投资不是赌运气,是靠认知升级,用客观数据替代主观情绪,才能在市场里走得更稳。与其跟着消息追涨杀跌,不如沉下心来,用量化大数据看懂机构的真实动作,这样才能真正告别焦虑,做个踏实的投资者。
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