北京
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2月5日，沪深两市双双下跌，跌幅分别为1.19%和1.98%，美容护理、食品饮料、银行板块涨幅靠前。截至13点15分，银行ETF南方(512700.SH)涨1.31%，上海银行涨3.95%。东方证券认为，2026年银行板块具备获取绝对收益的投资机会。尽管企业结汇规模持续处于高位，但尚未直接转化为市场流动性；对此，央行通过MLF、逆回购等工具净投放中长期资金1万亿元，显示出明确的资金面呵护态度。年初以来，居民和企业存款增长总体稳健，此前市场担忧的存款到期后大规模“脱媒”现象并未出现，实际脱媒程度相对温和。同业存单价格未出现明显波动，且过去三周净偿还规模超5000亿元，反映出银行前期高息存款到期后续作较为顺利，负债端压力及流动性指标均无需过度担忧。此外，存款集中重定价周期有望支撑银行净息差企稳，潜在的结构性风险也存在政策托底可能。同时，保险I9实施以及公募基金考核机制的优化，也将对银行板块形成利好。在此背景下，银行ETF南方（512700.SH）可全面把握板块投资机遇。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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