煤炭板块如期爆发背后深层原因

Hello 老铁们 大家晚上好啊！

今天还是很高兴自己的逻辑得到市场的验证，帮助大家能赚到钱 我很欣慰

目前持仓 煤化工煤炭+ + 金刚石散热+油轮 很舒服很放松

期货如期止赢，特别是铜爆发了以后 期权没有卖在最高点很遗憾，期权只赚了200% 如果卖在高点可以赚500% 有色先走了，买入了豆粕 +生猪+化工品px等低位品种避险

我一直觉得有色金属其实都属于高位，但是因为白银恐慌带来了其他有色金属品种的跌停，流动性危机带来了绝佳的抄底机会，所以我来抄底了，但我发现虽然有盈利，但是不足以有安全垫，还是有可能回撤的，所以选择低位品种继续等待。

虽然文章我说的很简短，但是真实战场真金白银参与流动性危机的时候还是很惊心动魄，还真不是一般人能玩得起玩的转的，只有老手才懂我的真实想法。

其实昨天文章

评论区还是很精彩的，值得大家获取很多思路

破净股里面我为啥提到煤炭 一个是位置真的很低很低，我给抄底名单里面就有一只，今天涨停

第二 之前老股民都懂，煤飞色舞，

有色其实涨幅非常非常大，可以说200%都有 但是煤炭板块确实憋屈，只有20%涨幅，这时候就存在比价空间和高低切换空间

还是回到基本面情况：

印尼煤炭出口配额政策以“国内市场义务（DMO）”为核心，要求矿商将产量的25%优先供应国内电厂，剩余部分方可出口。2026年，印尼政府进一步强化配额管控， 计划将煤炭产量从2025年的7.9亿吨削减至6亿吨（降幅约24%），旨在通过限制供应稳定煤价。此外，印尼还计划对出口煤炭加征累进税（热值越高税率越高），进一步推高出口成本

印尼是全球煤炭市场的“供应锚”，其出口量占全球的33%-35%（2024年数据）。2026年大幅减产直接导致全球煤炭供应收缩，推动国际煤价上行：

短期情绪推动：2026年1月，印尼宣布减产计划后，国际煤炭价格（如澳大利亚纽卡斯尔港期货）小幅震荡上行，月环比上涨0.79%。

长期供需支撑：印尼减产叠加全球煤炭需求（尤其是中国、印度）仍处高位（2025年全球煤炭需求创88.5亿吨历史新高），国际煤价中枢有望持续上移

我兄弟给我发了红包让我找找抄底标的，我直接说了养猪养鸡都可以参与，种业小品种投机，煤炭我直接选了兖矿能源

为啥选这个？因为当年我4.5港币买过兖州煤业啊，我太了解这个公司了，也参与过好几次。上上下下起起伏伏很多次，以至于谁一和我提煤炭，兖州煤业立刻就闪现到我脑海里，其次是中煤能源，神华和陕煤，其他山西一些小煤炭就不说了

王思聪当年回答过一个问题，怎么鉴别绿茶婊？

熟能生巧尔

投资难道不是吗？

你吃过亏 赚过钱，所有的一些痛苦的回忆和甜蜜的相思，都应该深深刻刻焊在你的脑海里

德国一个大型发电机公司设备出故障了，紧急找来一个熟练修理工，他忙活了一小时，用记号笔画在发电机某部位一条横线，收费10000欧元

管理人问他为啥这么贵就一根线？

他说，画一根线一欧元，但是知道在哪里划线，值10000欧元

ok 故事大概就是这么一个故事，是真是假咱也不去追究了，和医生 开锁匠一样，咱投资这也属于技术工种，很多东西需要长时间的经验才能解释的

牧原港股上市以后 是所有国内养猪企业里面唯一具备国外养猪条件的大量出口的公司 龙头企业享受溢价空间 未来3年成长空间打开了

牧原已经拿下中国第一 拿下越南第一只是时间问题 之后依次拿下印尼 菲律宾并且扩展到20亿人口的南亚 牧原是唯一有希望的养猪企业 因为现在其他养猪企业已经负债累累快破产了

牧原港股顶格39价格已经属于港股里面最顶级的存在。至于有人说价格太低，那都是外行的

今天呢我也说说底部板块选取的理由：

1 底部看行业发展逻辑，只要这个行业不会变得更坏，甚至在资金 政策等方面已经开始回暖，我就觉得可以布局多关注起来了

2 顶部看图形量价关系，如果出现非常异常情况，要格外小心了，之前的白银就出现了这种情况，超出认知了很多时候

比如这个行业

一半以上的公司出现亏损 有些是巨额亏损，并且这个情况已经出现了三年

三年是一个非常关键的年份，一般情况下，一个行业巨亏三年，就存在很强烈的回暖可能性

如果你看好温和通胀周期

那么金银铜铝油气农都是值得布局的

之前我也分析过了 油气包括运输油气的，石油 天然气 煤炭 煤化工 里面品种蛮多的值得多思考布局

农包括 养猪养鸡 养鱼，玉米大米等种植 种业 还有速冻食品等加工，品种不算多

今天我给大家布置一个作业：如果美国伊朗开战，哪些品种受影响很大？我布局了油气 稀有矿石，不知道还有哪些？

我现在重仓一个公司：

1 今年业绩预期增速150-200%

2 矿石储量60-100亿吨

3 煤化工全产业链

4 十倍市盈率以下

5 股价相当于3300点 可以抵御大盘风险

之前给一些朋友发过 最近刚好更新了一篇深度报告，有需要的朋友私信我按照老规矩来

对于市场行情你咋看啊？欢迎在评论区交流讨论