来源:新浪基金∞工作室
2月4日,华安恒指港股通ETF(520940)收盘涨0.46%,成交额1051.14万元。
港股通恒生ETF(520940)成立于2025年5月26日,基金全称为华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通恒生ETF(520940)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止2月3日,港股通恒生ETF(520940)最新份额为3129.70万份,最新规模为3405.74万元。回顾2025年12月31日,港股通恒生ETF(520940)份额为4629.70万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少32.40%,规模减少30.34%。
流动性方面,截止2月4日,港股通恒生ETF(520940)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额642.61万元。
港股通恒生ETF(520940)现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.18%。
最新定期报告显示,港股通恒生ETF(520940)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00005汇丰控股8.59%3.80万420.11万00700腾讯控股7.64%6900.00373.31万09988阿里巴巴-W7.12%2.70万348.25万01810小米集团-W5.49%7.56万268.35万01299友邦保险5.05%3.42万246.81万00939建设银行4.43%31.20万216.71万03690美团-W4.20%2.20万205.27万01398工商银行3.11%26.80万152.26万00941中国移动3.02%2.00万147.59万00388香港交易所2.94%3900.00143.58万
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