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2月4日,国泰中证军工ETF(512660)收盘涨0.13%,成交额4.54亿元。
军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF(512660)业绩比较基准为中证军工指数收益率。
规模方面,截止2月3日,军工ETF(512660)最新份额为66.03亿份,最新规模为97.87亿元。回顾2025年12月31日,军工ETF(512660)份额为77.66亿份,规模为106.52亿元。即该基金今年以来份额减少14.98%,规模减少8.12%。
流动性方面,截止2月4日,军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额159.10亿元,日均成交金额7.96亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额175.86亿元,日均成交金额7.65亿元。
军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.63%。
最新定期报告显示,军工ETF(512660)重仓股包括中国船舶、光启技术、航天电子、中国卫星、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、睿创微纳,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600150中国船舶8.69%2783.53万9.26亿002625光启技术4.41%963.75万4.70亿600879航天电子3.37%1683.00万3.59亿600118中国卫星3.35%376.26万3.57亿600893航发动力3.20%850.90万3.41亿600760中航沈飞2.86%542.98万3.05亿002179中航光电2.70%812.34万2.88亿000547航天发展2.53%815.48万2.69亿300395菲利华2.52%267.71万2.69亿688002睿创微纳2.23%235.13万2.37亿
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