来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月3日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回369.86万元,位居当日跨境ETF净流出排名40/212。最新规模7.55亿元,前一日规模7.66亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回3543.12万元,位居跨境ETF净流出排名第25/212。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回4572.63万元,位居跨境ETF净流出排名第31/212。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回6359.44万元,位居跨境ETF净流出排名第40/212。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。
规模方面,截止2月3日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为8.14亿份,最新规模为7.55亿元。回顾2025年12月31日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少7.60%,规模减少7.01%。
流动性方面,截止2月3日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额4.32亿元,日均成交金额2162.12万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额4.95亿元,日均成交金额2250.41万元。
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.27%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.27%。
最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、比亚迪股份、中国海洋石油,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股14.92%22.40万1.21亿09988阿里巴巴-W13.98%88.00万1.14亿00939建设银行7.23%845.20万5870.56万01810小米集团-W7.00%160.08万5682.29万03690美团-W5.55%48.32万4508.38万01398工商银行5.07%724.40万4115.50万00941中国移动4.96%54.55万4025.41万02318中国平安4.27%58.95万3468.90万01211比亚迪股份3.43%32.37万2787.77万00883中国海洋石油3.25%137.00万2635.69万
跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260203近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260203近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF7.550.23-0.04-0.35-0.64华宝基金
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